DWS Invest Top Dividend

LU0740838205 · DWS Invest Top Dividend FD
164,24
2022 €
3,46%
Rentabilidad en el año
3A €
5,91%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
164,24
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,91%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
LU0740838205
Clases disponibles:
Ver 30 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,830%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
2.000.000
Rating de sostenibilidad:
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Información

Más del 70% de los activos del fondo están invertidos en valores de renta variable de emisores nacionales y extranjeros.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.234,2M
Patrimonio de la clase
34,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest Top Dividend:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,11%
Volatilidad
13,31%
Máxima caída
-7,86%
Alpha
-8,06
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
91,62
Tracking Error
5,26
Correlación
95,72
Ratio de Información
-1,71
Rentabilidad anualizada
5,91%
Volatilidad
13,53%
Máxima caída
-16,69%
Alpha
-3,40
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
91,50
Tracking Error
5,12
Correlación
95,66
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
6,24%
Volatilidad
11,65%
Máxima caída
-16,69%
Alpha
-2,44
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
91,38
Tracking Error
4,51
Correlación
95,59
Ratio de Información
-0,70

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
14,9%
Energía
Energía
14,3%
Finanzas
Servicios Financieros
13,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,0%
Otros
Consumo Defensivo
8,9%
Materiales industriales
Industriales
7,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,9%
Tecnología
Tecnología
4,4%
Otros
Consumo Cíclico
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
90,1%
Estados Unidos
39,1%
Zona Euro
16,2%
Europa (ex-Zona Euro)
11,3%
Canadá
10,8%
Reino Unido
4,1%
Japón
4,1%
Australasia
2,9%
Asia Desarrollada
1,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,1%
Cash
7,1%
Otros activos
2,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,3%
Largecap
33,4%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SLB
101.088.2703,11%
Nutrien Ltd
93.064.1442,87%
Johnson & Johnson
91.445.7332,82%
Shell PLCGB00BP6MXD84
78.455.1512,42%
TotalEnergies SEFR0000120271
75.049.9822,31%
TC Energy Corp
73.924.4872,28%
Merck & Co Inc
70.690.5632,18%
Nippon Telegraph & Telephone CorpJP3735400008
65.142.4672,01%
NextEra Energy Inc
65.394.9152,01%
Nestle SACH0038863350
63.550.2231,96%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.