16,81€
2023 €
-4,60%
3A €Rentabilidad en el año
-1,82%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Gamax Funds - Asia Pacific
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0743995689 | 16,81€ | -1,82% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU0039296719 |  | 18,24€ | -2,70% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
249,7M€
Patrimonio de la clase
205,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
16,81€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,82%
Comisión (máxima):
0,900% + 10,000%
Categoría:
ISIN:
LU0743995689
Clases disponibles:
Gamax Funds - Asia Pacific
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0743995689 | 16,81€ | -1,82% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU0039296719 | | 18,24€ | -2,70% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,080%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gamax Funds - Asia Pacific:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,09%
Volatilidad
16,54%
Máxima caída
-11,86%
Alpha
-9,32
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
95,12
Tracking Error
5,11
Correlación
97,53
Ratio de Información
-1,86
Rentabilidad anualizada
-1,82%
Volatilidad
12,00%
Máxima caída
-25,55%
Alpha
-5,96
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
89,01
Tracking Error
5,57
Correlación
94,35
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
1,16%
Volatilidad
13,31%
Máxima caída
-25,55%
Alpha
-3,07
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
89,20
Tracking Error
5,67
Correlación
94,44
Ratio de Información
-0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,1%
Industriales
19,4%
Tecnología
16,8%
Consumo Cíclico
10,2%
Servicios de Comunicación
5,6%
Salud
5,6%
Consumo Defensivo
5,3%
Servicios Públicos
4,2%
Materiales Básicos
2,9%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
54,3%
Asia Emergente
40,5%
Mercado Emergente
40,5%
Japón
29,2%
Asia Desarrollada
23,7%
Australasia
1,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,8%
Cash
5,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
64,8%
Largecap
15,5%
Mediumcap
14,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CK Hutchison Holdings Ltd | 13.995.764€ | 5,53% |
Housing Development Finance Corp LtdINE001A01036 | 11.858.997€ | 4,68% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 11.784.285€ | 4,65% |
Takeda Pharmaceutical Co LtdJP3463000004 | 11.597.796€ | 4,58% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 10.666.593€ | 4,21% |
Guangdong Investment LtdHK0270001396 | 10.532.124€ | 4,16% |
ANTA Sports Products Ltd | 10.490.259€ | 4,14% |
TechnoPro Holdings IncJP3545240008 | 9.734.450€ | 3,84% |
Zhejiang Expressway Co Ltd Class HCNE1000004S4 | 8.622.142€ | 3,40% |
Kingboard Holdings Ltd | 8.028.131€ | 3,17% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
22 de septiembre de 2023