Banca MarchFundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund
LU0765121677 · Fundsmith Equity Fund I CHF Acc
37,12CHF
2023 €
5,02%
3A €Rentabilidad en el año
15,75%
Rentabilidad anualizada a 3 años
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
W&K Financial Education
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Rentabilidad (3 años):
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Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0765121677
Clases disponibles:
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1053186349 | 36,44£ | 15,88% | — | 0,900% | |||
| LU1053186000 | 34,67£ | 15,79% | — | 0,900% | |||
| LU0765121677 | 37,12CHF | 15,75% | — | — | |||
| LU0690374029 | 53,05€ | 15,73% | 5.000.000€ | 0,900% | |||
| LU0765126635 | 34,56CHF | 15,66% | — | — | |||
| LU0690374532 | 49,49€ | 15,63% | 5.000.000€ | — | |||
| LU0690375182 |   1 más Más distribuidores  | 52,31€ | 15,58% | 2.000€ | 1,000% | ||
| LU0690375422 | | 49,30€ | 15,53% | 2.000€ | 0,100% | ||
| LU0893933373 | 31,39$ | 15,52% | — | — | |||
| LU0893933456 | 29,55$ | 15,42% | — | — | |||
| LU0690374615 | | 49,59€ | 15,00% | 2.000€ | 1,500% | ||
| LU0690374961 | 48,65€ | 14,98% | 2.000€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,950%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1053186349 | 36,44£ | 15,88% | — | 0,900% | |||
| LU1053186000 | 34,67£ | 15,79% | — | 0,900% | |||
| LU0765121677 | 37,12CHF | 15,75% | — | — | |||
| LU0690374029 | 53,05€ | 15,73% | 5.000.000€ | 0,900% | |||
| LU0765126635 | 34,56CHF | 15,66% | — | — | |||
| LU0690374532 | 49,49€ | 15,63% | 5.000.000€ | — | |||
| LU0690375182 | 1 más Más distribuidores | 52,31€ | 15,58% | 2.000€ | 1,000% | ||
| LU0690375422 | | 49,30€ | 15,53% | 2.000€ | 0,100% | ||
| LU0893933373 | 31,39$ | 15,52% | — | — | |||
| LU0893933456 | 29,55$ | 15,42% | — | — | |||
| LU0690374615 | | 49,59€ | 15,00% | 2.000€ | 1,500% | ||
| LU0690374961 | 48,65€ | 14,98% | 2.000€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The investment objective of the Sub-fund is to achieve long term growth in value. The Sub-fund will invest in equities on a global basis. The Subfund’s approach is to be a long-term investor in its chosen stocks. It will not adopt short-term trading strategies.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8.234,4M€
Patrimonio de la clase
175,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,07%
Volatilidad
19,02%
Máxima caída
-19,47%
Alpha
1,01
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
83,41
Tracking Error
10,70
Correlación
91,33
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
15,75%
Volatilidad
16,06%
Máxima caída
-19,47%
Alpha
1,67
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
85,98
Tracking Error
8,24
Correlación
92,73
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
10,60%
Volatilidad
14,78%
Máxima caída
-19,47%
Alpha
1,68
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
85,81
Tracking Error
7,09
Correlación
92,63
Ratio de Información
0,12
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Puntuación y opiniones
Valoración
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4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Jorge Colmenarejo Asesor
22 opiniones
Publicado hace 10 meses
Probablemente el fondo de inversión más famoso del mundo
¿POR QUÉ INVERTIR EN ESTE FONDO? Comprar compañías de calidad. No sobrepagar. No hacer nada. Estos son los 3 pilares de la estrategia de inversión del fondo de inversión Fundsmith. De los tres pilares, el más ...
Review profesional
Iñaki Palicio Arbesú, CISI Asesor
29 opiniones
Publicado hace 11 meses
Un fondo todoterreno para tener en cualquier cartera de renta variable.
Se trata de uno de los fondos insignia de Fundsmith, una buena gestora con un buen comportamiento histórico. En el corto plazo el fondo ha corregido, pero lo ha hecho simplemente porque estamos en un momento e ...
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Hidro pregunta
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund ¿Es el momento de entrar?
Publicado
1 respuesta
Eduardo Estallo Giral Asesor
Buenas tardes Hidro. El fondo FunSmith Equity Fund es el buque insgnia del famoso inversor Terry Smith. A modo de resumen, Terry Smith siempre ha simplificado su filosofía de inversión en 3 breves directrices:
1- Comprar buenas compañías (calidad)
2- No pagar en exceso por ellas (precio)
3- No hacer nada (tiempo)
Dicho esto, es un excelente fondo para tener en casi cualquier cartera. Es verdad que lleva un retroceso en el año importante (-16,52%), pero estoy seguro que se repondrá en un medio plazo.
Habría que analizar su cartera en profundidad para saber cual es la mejor decisión al respecto del fondo en concreto, si tiene otros fondos que no solapen a este, correlaciones con otros fondos, etc... Si le parece, puede ponerse en contacto conmigo y profundizamos todas estas cuestiones.
Consulta nuestra guía rápida de fondos
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.