Aberdeen Standard SICAV II - Euro Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment Fund

LU0767911984Aberdeen Standard SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment D Acc EUR
11,75
YTD
-8,86%
Rentabilidad en el año
3A
-1,88%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,75
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-1,88%
Comisiones
0,550%
ISIN
LU0767911984
Clases disponibles
Ver 6 más
Gastos corrientes
0,600%
Nivel de riesgo
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima
1.000.000
Rating de sostenibilidad
Distribuido por

Información

The Sub-fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least 90% of assets in Euro denominated debt and debt-related securities issued by corporations and governments, including sub-sovereigns, inflation-linked, convertible, asset backed and mortgage backed bonds. At least 80% of assets will be invested in debt and debt-related securities issued by corporations and denominated in Euros. The Sub-fund aims to outperform the iBoxx Euro Corporates Index (EUR) benchmark before charges.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.984,3M
Patrimonio de la clase
1.852,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
AnnualReport
Factsheet Institutional
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Aberdeen Standard SICAV II - Euro Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,07%
Volatilidad
4,24%
Máxima caída
-9,85%
Alpha
-0,36
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-1,99
R Cuadrado
1,00
Tracking Error
0,96
Correlación
97,39
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
-1,88%
Volatilidad
6,61%
Máxima caída
-9,85%
Alpha
0,29
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
1,17
Tracking Error
1,35
Correlación
98,90
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
-0,36%
Volatilidad
5,25%
Máxima caída
-9,85%
Alpha
0,04
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
1,15
Tracking Error
1,14
Correlación
98,46
Ratio de Información
0,05

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
85,2%
Convertible
9,4%
Cash
5,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bund Future June 22DE000C1T6JE8
53.673.7192,70%
Morgan Stanley 0.406%XS2338643740
21.310.1411,07%
European Union 0%EU000A3KTGV8
20.856.5251,05%
JDE Peets N.V 0.244%XS2408491947
20.159.7401,02%
The Dow Chemical Company 0.5%XS2122485845
18.184.8110,92%
NGG Finance PLC 1.625%XS2010044977
18.154.0170,91%
Zuercher Kantonalbank 2.625%XS1245290181
17.694.0020,89%
Enel - Societa per Azioni 8.75%
17.487.4840,88%
Indigo Group SAS 1.625%FR0013330099
16.793.0680,85%
ELM BV 3.75%XS2182055009
16.235.2000,82%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.