UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-acc

249,22
Fecha de valor liquidativo: 7/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FSE HDAX TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
46,3M
Patrimonio de la clase
12,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR)
LU0775052292
Clases disponibles
2024+8,23%
5 años+5,58%
Riesgo6 / 7
Gastos1,580%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,96%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-8,59%
Alpha
0,65
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
93,07
Tracking Error
4,02
Correlación
96,47
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
4,18%
Volatilidad
14,89%
Máxima caída
-22,96%
Alpha
1,16
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
96,16
Tracking Error
3,74
Correlación
98,06
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
5,58%
Volatilidad
19,67%
Máxima caída
-28,97%
Alpha
-0,80
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
94,91
Tracking Error
4,43
Correlación
97,42
Ratio de Información
-0,22

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,2%
Materiales industriales
Industriales
17,4%
Tecnología
Tecnología
12,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,6%
Otros
Consumo Cíclico
6,5%
Salud
Salud
4,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,5%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
96,2%
Zona Euro
96,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,2%
Cash
3,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
40,1%
Largecap
34,5%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
3,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Allianz SEDE0008404005
4.342.7049,31%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
4.248.2299,11%
SAP SEDE0007164600
3.588.0557,70%
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000
2.563.1065,50%
Infineon Technologies AGDE0006231004
2.392.8895,13%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
2.180.5204,68%
Siemens AGDE0007236101
2.131.5124,57%
Basf SEDE000BASF111
2.103.5114,51%
E.ON SEDE000ENAG999
2.082.7624,47%
DHL GroupDE0005552004
1.855.9893,98%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.