RF Otros

BGF Asian Tiger Bond Fund

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2 USD | LU0776122383

BlackRock (Luxembourg) SA

17 Aug, 2018
13,01
-0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I3 USD (LU1456638573)0,51M USD10,60 USD0,50%0,56%8.546.600 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A1 USD (LU0063728728)44,27M USD12,19 USD1,00%1,22%4.273 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 EUR Hedged (LU1250980452)7,58M EUR10,17 EUR1,00%1,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 USD (LU0063729296)377,13M USD39,35 USD1,00%1,22%4.273 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 EUR Hedged (LU0841166456)12,72M EUR9,10 EUR1,00%1,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 USD (LU0172393414)154,53M USD12,23 USD1,00%1,22%4.273 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A6 EUR Hedged (LU1200839535)54,31M EUR9,82 EUR1,00%1,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A6 HKD Hedged (LU0784395997)173,27M HKD83,71 HKD1,00%1,22%570 HKD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A6 USD (LU0764618053)460,49M USD11,06 USD1,00%1,22%4.273 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A8 CNH Hedged (LU1257007309)15,04M CNH95,76 CNH1,00%1,22%657 CNH
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund C1 USD (LU0147399041)2,34M USD12,36 USD1,00%2,46%4.273 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund C2 USD (LU0147399470)6,50M USD31,21 USD1,00%2,46%4.273 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0969580132)42,79M EUR11,73 EUR0,50%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2 SGD Hedged (LU0969580215)6,71M SGD12,38 SGD0,50%0,71%64.282 SGD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2 USD (LU0776122383)128,13M USD13,01 USD0,50%0,71%85.466 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D3 USD (LU0827875344)17,84M USD12,24 USD0,50%0,71%85.466 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D4 GBP Hedged (LU1250979793)3,00M GBP9,85 GBP0,50%0,71%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D6 USD (LU0827875427)31,21M USD11,48 USD0,50%0,71%85.466 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund E2 (LU0147399801)33,95M USD36,33 USD1,00%1,72%4.273 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund E2 EUR Hedged (LU1062842700)9,62M EUR10,72 EUR1,00%1,72%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1250973911)11,45M EUR10,40 EUR0,50%0,56%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I2 USD (LU1111085012)135,08M USD11,50 USD0,50%0,56%8.546.600 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I5 EUR Hedged (LU1196525700)32,61M EUR9,20 EUR0,50%0,56%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund X3 USD (LU0984171172)8,68M USD10,19 USD0,00%0,06%8.546.600 USD

Estrategia BGF Asian Tiger Bond Fund

El Asian Tiger Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija de emisores domiciliados o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en los países conocidos como los “Tigres Asiáticos”. El Subfondo podrá invertir en la gama completa de valores disponibles, incluidos los valores de deuda sin categoría de inversión. La exposición del Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Asian Tiger Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF Asian Tiger Bond Fund, con ISIN LU0776122383, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,73% del patrimonio total, que asciende a 2.262.843.775 USD a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones BGF Asian Tiger Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Neeraj Seth


Neeraj Seth


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Rentabilidad BGF Asian Tiger Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-17

Rentabilidades absolutas al 2018-08-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,31%0,16%
2013-6,61%3,24%-6,90%-2,76%-0,07%
201423,74%2,05%4,19%10,22%5,59%
201514,58%16,09%-3,69%-2,20%4,79%
20168,37%-2,34%6,29%1,45%2,92%
2017-5,83%1,85%-4,77%-1,83%-1,11%
2018-3,89%2,78%

Rendimiento mensual BGF Asian Tiger Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Jul 20, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 19, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 20, 2018
Rulebook (May 31, 2011) Aug 02, 2018