Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund

LU0794790716 · Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Annual Distribution EUR
12,93
2022 €
-8,65%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,49%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
12,93
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,49%
Comisiones:
1,250%
ISIN:
LU0794790716
Clases disponibles:
Ver 12 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,610%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompanycompany

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

EBN BancoEBN Banco

Hasta un 30% de ahorro en clases limpias de fondos

Enlazar cuenta

Puedes contratar otras clases de este fondo en EBN Banco, EVO Banco, MyInvestor, Renta 4 Banco

Información

El fondo busca proporcionar a los Accionistas un crecimiento a largo plazo de la rentabilidad total superior al de las rentabilidades monetarias mediante una cartera diversificada, activamente gestionada, que invierte fundamentalmente en valores de renta variable, valores de renta fija y activos monetarios de Europa Continental. El fondo también podrá invertir en warrants y participaciones de OICVM y de otros OICs. Le rogamos consulte el folleto para ampliar esta información sobre los objetivos de inversión.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6.233,0M
Patrimonio de la clase
52,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Supplement
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,27%
Volatilidad
11,36%
Máxima caída
-14,65%
Alpha
5,85
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
78,71
Tracking Error
5,44
Correlación
88,72
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
-0,49%
Volatilidad
10,89%
Máxima caída
-14,65%
Alpha
2,44
Beta
1,47
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
73,23
Tracking Error
6,36
Correlación
85,57
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
0,51%
Volatilidad
8,88%
Máxima caída
-14,65%
Alpha
0,36
Beta
1,45
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
71,63
Tracking Error
5,26
Correlación
84,63
Ratio de Información
0,07

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
2,8%
Finanzas
Servicios Financieros
2,7%
Salud
Salud
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Energía
Energía
1,6%
Tecnología
Tecnología
1,5%
Otros
Consumo Cíclico
1,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
17,1%
Zona Euro
12,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
1,0%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Estados Unidos
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
78,8%
Acciones
17,5%
Cash
2,5%
Acciones preferentes
0,8%
Convertible
0,5%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
8,5%
Giantcap
7,0%
Mediumcap
2,0%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIE00BYX96L44
119.339.2021,95%
UniCredit S.p.A. 5.375%XS1739839998
80.047.6701,31%
Banco Santander, S.A. 4.75%XS1793250041
61.093.6261,00%
TotalEnergies SEFR0000120271
47.034.4900,77%
Roche Holding AGCH0012032048
46.624.6260,76%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
43.272.7910,71%
Sanofi SAFR0000120578
42.491.6040,69%
United States Treasury Bonds 2.5%
41.617.3740,68%
ENEL Finance International N.V. 3.5%
40.146.4580,66%
Societe Generale S.A. 7.375%
40.055.0780,65%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de Invesco Management S.A.

Más fondos de Invesco Management S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Defensivos EUR

Más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.