El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0799805873 | 16,63M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 7,51% |
| P LU0430557719 | 15,82M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 6,39% |
| P LU0300631982 | 9,51M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 6,24% |
| X LU0799828818 | 1,54M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 5,86% |
| X LU0300634226 | 1,01M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 5,71% |
| R LU1703069887 | 0,05M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
| R LU1703069960 | 0,04M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo invierte en una cartera diversificada de acciones y/o títulos negociables emitidos por compañías constituidas o que cotizan en la región Asia-Pacífico y que ofrezcan una atractiva rentabilidad por dividendo. El índice de referencia del fondo es el MSCI AC Asia Pacific ex Japan.
Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 2,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,00% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 4,74% | 9,80% | 19,30% |
| 1 año | 5,13% | 5,10% | 3,27% |
| 3 años | 18,63% | 5,86% | 6,96% |
| 5 años | 12,41% | 2,37% | 4,67% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7,58% | - | - | - | - | |
| 2015 | -10,61% | - | - | -18,88% | - | |
| 2016 | 17,65% | 1,36% | 2,43% | 10,02% | 2,99% | |
| 2017 | 10,40% | 10,04% | -3,80% | 2,45% | 1,80% | |
| 2018 | -9,05% | -2,50% | -3,63% | 2,30% | -5,38% | |
| 2019 | - | 10,29% | -2,21% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jun 30, 2019) | Jul 17, 2019 |
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 17, 2019 |
| DFI (Apr 30, 2019) | Jul 17, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Jul 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Jul 17, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2018) | Jul 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).