El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
I LU0799805873 | 17,56M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 13,90% |
P LU0430557719 | 16,18M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 12,72% |
P LU0300631982 | 6,48M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 12,72% |
X LU0799828818 | 1,67M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 12,15% |
X LU0300634226 | 0,90M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 12,16% |
R LU1703069887 | 0,04M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
R LU1703069960 | 0,04M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo invierte en una cartera diversificada de acciones y/o títulos negociables emitidos por compañías constituidas o que cotizan en la región Asia-Pacífico y que ofrezcan una atractiva rentabilidad por dividendo. El índice de referencia del fondo es el MSCI AC Asia Pacific ex Japan.
Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 2,00% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 2,00% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | 4,68% | 8,36% | 3,17% |
1 año | -1,48% | -0,62% | -5,23% |
3 años | 41,07% | 12,15% | 11,12% |
5 años | 29,52% | 5,31% | 6,43% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 7,58% | - | - | - | - | |
2015 | -10,61% | - | - | -18,88% | - | |
2016 | 17,65% | 1,36% | 2,43% | 10,02% | 2,99% | |
2017 | 10,40% | 10,04% | -3,80% | 2,45% | 1,80% | |
2018 | -9,05% | -2,50% | -3,63% | 2,30% | -5,38% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Oct 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Sep 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (Mar 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).