RV Japón Cap. Grande

Eastspring Inv Japan Dynamic Fund

Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - C | LU0801102863

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

17 Jul, 2018
19,53
1,17%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (LU0560541111)36,66M USD15,63 USD1,50%1,61%428 USD
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged) (LU0965088593)127,88M USD15,90 USD1,50%1,55%428 USD
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE (LU1118707725)0,21M EUR14,26 EUR1,50%1,61%0 EUR
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE (hedged) (LU1118711834)1,67M EUR12,88 EUR1,50%1,55%0 EUR
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - C (LU0801102863)830,01M USD19,53 USD1,50%0,81%17.129.800 USD
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - C (hedged) (LU1191118543)9,73M USD11,93 USD0,75%0,76%8.564.900 USD
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CE (hedged) (LU1127229711)0,00M EUR13,30 EUR0,75%0,77%0 EUR
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - R (hedged) (LU1156285857)5,96M USD13,19 USD0,75%0,80%428 USD

Estrategia Eastspring Inv Japan Dynamic Fund

This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in Japan. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Japan entities.


Información sobre el fondo de inversión Eastspring Inv Japan Dynamic Fund

El fondo Eastspring Inv Japan Dynamic Fund, con ISIN, LU0801102863 de la gestora Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 98 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.664.709.247 USD a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Eastspring Inv Japan Dynamic Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Dean Cashman


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Rentabilidad Eastspring Inv Japan Dynamic Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,51%
201327,47%17,60%5,05%3,17%0,01%
201411,34%-3,52%7,77%6,98%0,10%
201525,24%29,48%0,48%-12,61%10,15%
201614,84%-12,53%0,11%14,12%14,93%
20178,52%2,45%-0,69%1,76%4,82%
2018-3,58%-0,86%

Rendimiento mensual Eastspring Inv Japan Dynamic Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Mar 15, 2018
Prospectus (Aug 01, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Apr 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Apr 04, 2017