RV Japón Cap. Grande

Eastspring Inv Japan Dynamic Fund

Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - C | LU0801102863

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

19 Jan, 2018
22,65
1,38%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (LU0560541111)25,95M USD18,18 USD1,50%1,61%416 USD
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged) (LU0965088593)152,68M USD18,06 USD1,50%1,55%416 USD
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE (LU1118707725)0,21M EUR15,84 EUR1,50%1,61%0 EUR
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE (hedged) (LU1118711834)2,03M EUR14,81 EUR1,50%1,55%0 EUR
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - C (LU0801102863)318,01M USD22,65 USD1,50%0,81%16.655.600 USD
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - C (hedged) (LU1191118543)13,80M USD13,49 USD0,75%0,76%8.327.800 USD
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CE (hedged) (LU1127229711)0,00M EUR15,22 EUR0,75%0,77%0 EUR
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - R (hedged) (LU1156285857)4,25M USD14,92 USD0,75%0,80%416 USD

Estrategia Eastspring Inv Japan Dynamic Fund

This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in Japan. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Japan entities.


Información sobre el fondo de inversión Eastspring Inv Japan Dynamic Fund

El fondo Eastspring Inv Japan Dynamic Fund, con ISIN, LU0801102863 de la gestora Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 95 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.199.867.148 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Eastspring Inv Japan Dynamic Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Dean Cashman


Metadata


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Rentabilidad Eastspring Inv Japan Dynamic Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,51%
201327,47%17,60%5,05%3,17%0,01%
201411,34%-3,52%7,77%6,98%0,10%
201525,24%29,48%0,48%-12,61%10,15%
201614,84%-12,53%0,11%14,12%14,93%
20178,52%2,45%-0,69%1,76%4,82%

Rendimiento mensual Eastspring Inv Japan Dynamic Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Mar 01, 2017
Prospectus (Aug 01, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Apr 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Apr 04, 2017