RF Deuda Corporativa USD

NN (L) US Credit

NN (L) US Credit - I Cap EUR (hedged i) | LU0803997666

NN Investment Partners Luxembourg SA

22 Sep, 2017
6.120,31
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) US Credit - P Cap EUR (hedged i) (LU1431484085)6,41M EUR258,89 EUR0,75%0,00%0 EUR
NN (L) US Credit - I Cap EUR (hedged i) (LU0803997666)211,23M EUR6.120,31 EUR0,36%0,50%250.000 EUR
NN (L) US Credit - I Cap USD (LU0555027738)481,92M USD8.894,83 USD0,36%0,50%250.000 USD
NN (L) US Credit - P Cap USD (LU0546920488)162,86M USD1.361,08 USD0,75%0,95%0 USD
NN (L) US Credit - X Cap USD (LU0546920561)41,82M USD1.306,64 USD1,00%1,23%0 USD

Estrategia

El fondo tiene como objetivo generar beneficios mediante la inversión en una cartera de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por instituciones financieras y empresas, denominados principalmente (al menos 2/3 del patrimonio) en dólares de EE.UU..

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,36%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%PERCENT

Gestores

Anil Katarya


Travis King


Kurt Kringelis


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,96%
20130,44%0,29%-3,69%1,15%2,81%
20148,07%3,29%3,65%-0,65%1,60%
2015-0,69%2,74%-3,19%-0,19%0,04%
20165,23%3,22%3,29%1,51%-2,77%
20170,81%2,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 04, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 25, 2017