RF Deuda Corporativa USD

NN (L) US Credit

NN (L) US Credit - I Cap EUR (hedged i) | LU0803997666

NN Investment Partners Luxembourg SA

18 Sep, 2018
5.898,30
-0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) US Credit - I Cap EUR (LU1536923359)64,84M EUR4.826,14 EUR0,36%0,49%250.000 EUR
NN (L) US Credit - P Cap EUR (hedged i) (LU1431484085)28,57M EUR248,25 EUR0,75%0,97%0 EUR
NN (L) US Credit - I Cap EUR (hedged i) (LU0803997666)409,15M EUR5.898,30 EUR0,36%0,51%250.000 EUR
NN (L) US Credit - I Cap USD (LU0555027738)190,01M USD8.796,33 USD0,36%0,49%250.000 USD
NN (L) US Credit - P Cap USD (LU0546920488)64,21M USD1.340,03 USD0,75%0,95%0 USD
NN (L) US Credit - X Cap USD (LU0546920561)35,56M USD1.283,18 USD1,00%1,20%0 USD

Estrategia NN (L) US Credit

El fondo tiene como objetivo generar beneficios mediante la inversión en una cartera de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por instituciones financieras y empresas, denominados principalmente (al menos 2/3 del patrimonio) en dólares de EE.UU..


Información sobre el fondo de inversión NN (L) US Credit

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD, que invierten en Renta Fija, el fondo NN (L) US Credit, con ISIN LU0803997666, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,51% del patrimonio total, que asciende a 1.372.070.257 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones NN (L) US Credit

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,36%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Anil Katarya


Travis King


Kurt Kringelis


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Rentabilidad NN (L) US Credit

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,96%
20130,44%0,29%-3,69%1,15%2,81%
20148,07%3,29%3,65%-0,65%1,60%
2015-0,69%2,74%-3,19%-0,19%0,04%
20165,23%3,22%3,29%1,51%-2,77%
20175,01%0,81%2,22%1,10%0,80%
2018-3,12%-1,99%

Rendimiento mensual NN (L) US Credit

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 18, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Sep 05, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Aug 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) May 16, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Sep 04, 2018