NN (L) US Credit - I Cap EUR (hedged i)

IHi | LU0803997666

NN INVESTMENT PARTNERS

€6.329,60
+0,69% 1M
+8,91% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IHi
LU0803997666
446,14M€0,36%-0,36%250.000,00€1,58%
I
LU0555027738
369,99M€0,36%-0,36%0,00€3,57%
P
LU0546920488
64,08M€0,75%-0,75%0,00€3,09%
X
LU0546920561
58,20M€1,00%-1,00%0,00€2,84%
I
LU1536923359
15,81M€0,36%-0,36%250.000,00€-
PHi
LU1431484085
14,95M€0,75%-0,75%0,00€-
RHi
LU1431483608
5,96M€0,36%-0,36%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) US Credit - I Cap EUR (hedged i)

El fondo tiene como objetivo generar beneficios mediante la inversión en una cartera de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por instituciones financieras y empresas, denominados principalmente (al menos 2/3 del patrimonio) en dólares de EE.UU..


Información sobre el fondo de inversión NN (L) US Credit

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD

Comisiones NN (L) US Credit - I Cap EUR (hedged i)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,36%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,36%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa USD

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,71% 16,16% 15,58%
1 año 7,20% 7,16% 9,34%
3 años 4,80% 1,58% 0,92%
5 años 13,52% 2,57% 4,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,07% - - - -
2015-0,69% - - -0,19% -
20165,23%3,22%3,29%1,51%-2,77%
20175,01%0,81%2,22%1,10%0,80%
2018-5,95%-3,12%-1,99%0,74%-1,68%
2019 - 4,69%4,00% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 24, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 24, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 24, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 24, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 24, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,972,23
Beta0,340,22
Information Ratio-0,290,17
R-Squared5,225,44
Sharpe Ratio1,830,51
Standard Deviation4,565,02
Tracking Error4,866,36
Treynor Ratio24,2911,46

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).