MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund WH1 GBP
29,19£
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MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0808560915 | 29,19£ | 9,32% | — | 0,500% | |||
| LU0944406296 | 21,89$ | 8,59% | — | 0,450% | |||
| LU0648598034 | 372,94£ | 8,51% | — | 0,450% | |||
| LU1340706099 | 23,30$ | 8,48% | — | 0,500% | |||
| LU0648597903 | 383,71€ | 8,41% | 2.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0944407930 | 25,21€ | 8,31% | 4.000€ | 0,500% | |||
| LU1340705794 | 270,03$ | 7,95% | — | 0,450% | |||
| LU1340706172 | 26,75$ | 7,85% | — | 0,500% | |||
| LU0648597572 | 26,45$ | 7,51% | — | 0,600% | |||
| LU0648597655 | 33,39€ | 7,32% | 4.000€ | 0,600% | |||
| LU1340705877 |   | 20,66$ | 6,99% | — | 0,650% | ||
| LU1340705364 | | 24,69$ | 6,88% | — | 0,600% | ||
| LU1340705448 | 20,20$ | 6,74% | — | 0,650% | |||
| LU1340705950 | | 23,73$ | 6,32% | — | 0,650% | ||
| LU2553550745 | 384,86€ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
149,7M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
24/08/2012
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund
MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0808560915 | 29,19£ | 9,32% | — | 0,500% | |||
| LU0944406296 | 21,89$ | 8,59% | — | 0,450% | |||
| LU0648598034 | 372,94£ | 8,51% | — | 0,450% | |||
| LU1340706099 | 23,30$ | 8,48% | — | 0,500% | |||
| LU0648597903 | 383,71€ | 8,41% | 2.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0944407930 | 25,21€ | 8,31% | 4.000€ | 0,500% | |||
| LU1340705794 | 270,03$ | 7,95% | — | 0,450% | |||
| LU1340706172 | 26,75$ | 7,85% | — | 0,500% | |||
| LU0648597572 | 26,45$ | 7,51% | — | 0,600% | |||
| LU0648597655 | 33,39€ | 7,32% | 4.000€ | 0,600% | |||
| LU1340705877 | | 20,66$ | 6,99% | — | 0,650% | ||
| LU1340705364 | | 24,69$ | 6,88% | — | 0,600% | ||
| LU1340705448 | 20,20$ | 6,74% | — | 0,650% | |||
| LU1340705950 | | 23,73$ | 6,32% | — | 0,650% | ||
| LU2553550745 | 384,86€ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU0808560915
Clases disponibles
2025+3,59%
5 años+14,34%
Riesgo6 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,69%
Volatilidad
22,72%
Máxima caída
-18,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,32%
Volatilidad
22,35%
Máxima caída
-26,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,34%
Volatilidad
19,40%
Máxima caída
-26,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,3%
Industriales
17,8%
Salud
14,6%
Consumo Defensivo
9,7%
Consumo Cíclico
8,7%
Tecnología
7,8%
Materiales Básicos
5,5%
Energía
5,2%
Servicios de Comunicación
4,8%
Servicios Públicos
3,7%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
49,0%
Reino Unido
25,3%
Europa (ex-Zona Euro)
22,9%
Estados Unidos
2,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,9%
Largecap
31,6%
Mediumcap
20,1%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Roche Holding AGCH0012032048 | 4.796.237£ | 3,32% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.518.950£ | 3,12% |
Nestle SACH0038863350 | 4.476.377£ | 3,10% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 3.973.485£ | 2,75% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 3.365.537£ | 2,33% |
UBS Group AGCH0244767585 | 3.221.920£ | 2,23% |
Sanofi SAFR0000120578 | 3.216.357£ | 2,22% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 3.054.579£ | 2,11% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 2.995.057£ | 2,07% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 2.837.559£ | 1,96% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.