MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund AH1 EUR

AH1 | LU0808562614

MFS INTERNATIONAL

€13,60
+0,37% 1M
+7,15% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0337786437
686,75M€1,15%-1,15%0,00€7,41%
C1
LU0337786866
351,24M€1,15%-1,15%0,00€6,60%
I1
LU0337787088
241,80M€0,95%-0,95%0,00€8,48%
AH1
LU0808562614
217,74M€1,15%-1,15%4.000,00€4,19%
IH1
LU0808562705
206,10M€0,95%-0,95%2,00M€5,31%
N1
LU0870264776
179,89M€1,15%-1,15%0,00€6,88%
A1
LU0583242994
176,04M€1,15%-1,15%4.000,00€7,40%
I1
LU0583243455
135,45M€0,95%-0,95%2,00M€8,47%
W1
LU0583243885
91,61M€1,15%-1,15%0,00€8,22%
WH1
LU1307990942
31,49M€1,15%-1,15%4.000,00€4,95%
B1
LU0337786601
10,68M€1,15%-1,15%0,00€6,60%
WH1
LU0583244008
3,52M€1,15%-1,15%0,00€4,56%
W1
LU1320600023
3,41M€1,15%-1,15%0,00€8,17%
I1
LU0583243612
3,06M€0,95%-0,95%0,00€8,44%
W1
LU1761538658
0,07M€1,15%-1,15%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund AH1 EUR

El objetivo principal del Fondo de inversión es el rendimiento total, medido en Dolares. Este fondo administrado invierte en una cartera que mezcla, una mezcla de grado de inversión de deuda pública global de los emisores de valores de gran capitalización y el valor de los valores, con una asignación de aproximadamente el 70% los valores de deuda y un 30% de los valores. El Fondo trata de añadir valor principalmente a través de una selección de arriba abajo y la moneda en la gestión de la deuda y la asignación de valores de abajo hacia arriba la selección de valores de renta variable dentro de la porción de capital. El Fondo invierte en una combinación de deuda y valores de los emisores mundiales.


Información sobre el fondo de inversión MFS Meridian Prudent Wealth Fund

El fondo MFS Meridian Prudent Wealth Fund, con ISIN, LU0808562614 de la gestora MFS INTERNATIONAL se sitúa en la posición 1 entre los 11 fondos de la categoría Mixtos Agresivos USD

Comisiones MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund AH1 EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción6,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos USD de Morningstar.

Artículo
(Última edición: 21/10/2016) En el imprescindible hilo Mi estrategia de inversión (II), de @Lopv se comenta continuamente todo tipo de fondos, pero últimamente ha habido referencias frecuentes y numerosas a los Fondos de Retorno Absoluto, o de estrategias alternativas ( Long/Short, Market Neutral...). El origen de este interés hay que buscarlo en el patinazo que han sufrido este año la mayoría de fondos mixtos flexibles, el último y más sonado, al menos en el hilo de @Lopv, el del JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund D (acc) - EUR, y en la necesidad de buscar una alternativa diferente de la liquidez. Me ha parecido qu

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,64% 3,14% 9,83%
1 año 0,96% 0,74% 4,85%
3 años 13,11% 4,19% 4,31%
5 años 22,24% 4,10% 5,47%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,09% - - - -
20155,46% - - 0,78% -
2016-2,38%0,00%0,00%1,50%-5,43%
201714,96%3,30%5,47%2,87%2,56%
2018-3,78%0,68%0,83%0,22%-5,43%
2019 - 5,74%2,23% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Aug 31, 2019) Sep 15, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 15, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 15, 2019
Informe anual (Jan 31, 2019) Sep 15, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Sep 15, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Sep 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,693,90
Beta0,800,54
Information Ratio-0,690,39
R-Squared76,5920,92
Sharpe Ratio0,130,76
Standard Deviation6,477,09
Tracking Error3,446,91
Treynor Ratio1,0410,05

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).