El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 LU0337786437 | 686,75M€ | 1,15% | - | 1,15% | 0,00€ | 7,41% |
| C1 LU0337786866 | 351,24M€ | 1,15% | - | 1,15% | 0,00€ | 6,60% |
| I1 LU0337787088 | 241,80M€ | 0,95% | - | 0,95% | 0,00€ | 8,48% |
| AH1 LU0808562614 | 217,74M€ | 1,15% | - | 1,15% | 4.000,00€ | 4,19% |
| IH1 LU0808562705 | 206,10M€ | 0,95% | - | 0,95% | 2,00M€ | 5,31% |
| N1 LU0870264776 | 179,89M€ | 1,15% | - | 1,15% | 0,00€ | 6,88% |
| A1 LU0583242994 | 176,04M€ | 1,15% | - | 1,15% | 4.000,00€ | 7,40% |
| I1 LU0583243455 | 135,45M€ | 0,95% | - | 0,95% | 2,00M€ | 8,47% |
| W1 LU0583243885 | 91,61M€ | 1,15% | - | 1,15% | 0,00€ | 8,22% |
| WH1 LU1307990942 | 31,49M€ | 1,15% | - | 1,15% | 4.000,00€ | 4,95% |
| B1 LU0337786601 | 10,68M€ | 1,15% | - | 1,15% | 0,00€ | 6,60% |
| WH1 LU0583244008 | 3,52M€ | 1,15% | - | 1,15% | 0,00€ | 4,56% |
| W1 LU1320600023 | 3,41M€ | 1,15% | - | 1,15% | 0,00€ | 8,17% |
| I1 LU0583243612 | 3,06M€ | 0,95% | - | 0,95% | 0,00€ | 8,44% |
| W1 LU1761538658 | 0,07M€ | 1,15% | - | 1,15% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund AH1 EUR
El objetivo principal del Fondo de inversión es el rendimiento total, medido en Dolares. Este fondo administrado invierte en una cartera que mezcla, una mezcla de grado de inversión de deuda pública global de los emisores de valores de gran capitalización y el valor de los valores, con una asignación de aproximadamente el 70% los valores de deuda y un 30% de los valores. El Fondo trata de añadir valor principalmente a través de una selección de arriba abajo y la moneda en la gestión de la deuda y la asignación de valores de abajo hacia arriba la selección de valores de renta variable dentro de la porción de capital. El Fondo invierte en una combinación de deuda y valores de los emisores mundiales.
Información sobre el fondo de inversión MFS Meridian Prudent Wealth Fund
El fondo MFS Meridian Prudent Wealth Fund, con ISIN, LU0808562614 de la gestora MFS INTERNATIONAL se sitúa en la posición 1 entre los 11 fondos de la categoría Mixtos Agresivos USD
Comisiones MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund AH1 EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 6,00% |
| Comisión de gestión | 1,15% |
| Comisión de reembolso | 1,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,15% |
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,64% | 3,14% | 9,83% |
| 1 año | 0,96% | 0,74% | 4,85% |
| 3 años | 13,11% | 4,19% | 4,31% |
| 5 años | 22,24% | 4,10% | 5,47% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1,09% | - | - | - | - | |
| 2015 | 5,46% | - | - | 0,78% | - | |
| 2016 | -2,38% | 0,00% | 0,00% | 1,50% | -5,43% | |
| 2017 | 14,96% | 3,30% | 5,47% | 2,87% | 2,56% | |
| 2018 | -3,78% | 0,68% | 0,83% | 0,22% | -5,43% | |
| 2019 | - | 5,74% | 2,23% | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| DFI (Aug 31, 2019) | Sep 15, 2019 |
| Folleto (Jul 31, 2019) | Sep 15, 2019 |
| Factsheet (Jul 31, 2019) | Sep 15, 2019 |
| Informe anual (Jan 31, 2019) | Sep 15, 2019 |
| Informe semestral (Jul 31, 2018) | Sep 15, 2019 |
| Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) | Sep 15, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).