Mixtos Agresivos USD

MFS® Meridian Prudent Wealth Fund

MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund AH1 EUR | LU0808562614

MFS Meridian Funds

14 Dec, 2017
13,18
0,00%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund AH1 EUR (LU0808562614)79,03M EUR13,18 EUR1,15%2,04%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund IH1 EUR (LU0808562705)88,90M EUR138,25 EUR0,95%1,05%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund N1 USD (LU0870264776)180,14M USD13,33 USD1,15%2,53%4.193 USD
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR (LU0583242994)126,61M EUR18,00 EUR1,15%2,03%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD (LU0337786437)665,00M USD17,03 USD1,15%2,03%4.193 USD
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund B1 USD (LU0337786601)15,12M USD15,71 USD1,15%2,78%4.193 USD
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund C1 USD (LU0337786866)363,83M USD15,70 USD1,15%2,78%4.193 USD
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR (LU0583243455)236,01M EUR192,65 EUR0,95%1,04%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 GBP (LU0583243612)2,24M GBP197,46 GBP0,95%1,04%1.702.926 GBP
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 USD (LU0337787088)224,24M USD184,24 USD0,95%1,04%2.516.040 USD

Estrategia MFS® Meridian Prudent Wealth Fund

El objetivo principal del Fondo de inversión es el rendimiento total, medido en Dolares. Este fondo administrado invierte en una cartera que mezcla, una mezcla de grado de inversión de deuda pública global de los emisores de valores de gran capitalización y el valor de los valores, con una asignación de aproximadamente el 70% los valores de deuda y un 30% de los valores. El Fondo trata de añadir valor principalmente a través de una selección de arriba abajo y la moneda en la gestión de la deuda y la asignación de valores de abajo hacia arriba la selección de valores de renta variable dentro de la porción de capital. El Fondo invierte en una combinación de deuda y valores de los emisores mundiales.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian Prudent Wealth Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos USD, que invierten en Mixtos, el fondo MFS® Meridian Prudent Wealth Fund, con ISIN LU0808562614, de la gestora MFS Meridian Funds se sitúa en la posición 0. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 16,40% con una volatilidad del 3,73%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,04% del patrimonio total, que asciende a 2.075.548.490 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones MFS® Meridian Prudent Wealth Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load6,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Redemption Fee6,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

Barnaby Wiener


Metadata


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Rentabilidad MFS® Meridian Prudent Wealth Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,27%4,35%2,31%
20141,09%0,54%2,43%-2,64%0,81%
20155,46%2,51%1,05%0,78%1,03%
2016-2,38%1,70%0,00%1,50%-5,43%
20173,30%5,47%2,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 15, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Dec 06, 2017
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