NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUR

X | LU0809674384

NN INVESTMENT PARTNERS

€279,13
-0,23% 1M
+2,67% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0809674202
486,75M€0,50%-0,50%250.000,00€1,09%
P
LU0809674541
41,33M€1,00%-1,00%0,00€0,50%
X
LU0809674384
14,03M€1,50%-1,50%0,00€0,00%
X
LU1087788144
2,15M€1,50%-1,50%0,00€0,00%
R
LU1703071511
0,14M€0,50%-0,50%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUR

The investment strategy applies a flexible approach designed to respond to rapidly changing market environments. The Investment Manager will mainly gain exposures to traditional asset classes (such as for example stocks, bonds and cash) either directly or via financial derivatives instruments, mutual funds and ETFs, resulting in a diversified portfolio. The investments in high quality fixed income investments, Money Market Instruments and cash or cash equivalents will be at least 50% of the net assets. The Sub-Fund aims to provide positive investment returns and to outperform the EURIBOR 1-month Benchmark over a full market cycle within a strictly defined risk budget and a focus on downside risk mitigation.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) First Class Multi Asset

El fondo NN (L) First Class Multi Asset, con ISIN, LU0809674384 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,70% 1,26% 7,79%
1 año -0,76% -0,91% 3,16%
3 años 0,01% 0,00% 2,89%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,34% - - -2,04% -
20162,83%-0,19%1,12%0,90%0,98%
20170,46%0,30%-0,80%0,14%0,84%
2018-4,69%-2,09%0,28%0,54%-3,45%
2019 - 1,97%-0,23% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 17, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Sep 17, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Sep 17, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Sep 17, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Sep 17, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Sep 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,07-1,46
Beta1,161,17
Information Ratio-0,63-0,77
R-Squared45,5071,67
Sharpe Ratio-0,030,08
Standard Deviation3,912,94
Tracking Error2,911,60
Treynor Ratio-0,100,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).