RF Otros

Senior Secured Fund

Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF - Senior Secured Fund I Div EUR | LU0809840571

Wells Fargo Funds Management LLC

15 May, 2018
107,51
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF - Senior Secured Fund I Div EUR (LU0809840571)130,60M EUR107,51 EUR0,60%0,00%250.000 EUR
Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF - Senior Secured Fund I Acc EUR (LU0809840738)53,66M EUR126,52 EUR0,60%0,00%250.000 EUR
Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF - Senior Secured Fund A Acc EUR (LU0898252373)3,82M EUR118,54 EUR1,20%0,00%125.000 EUR
Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF - Senior Secured Fund A Acc USD Hedged (LU0898252456)1,78M USD122,36 USD1,20%0,00%125.000 USD
Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF - Senior Secured Fund I Div GBP Hedged (LU0878000594)0,41M GBP107,54 GBP0,60%0,00%285.002 GBP
Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF - Senior Secured Fund A Div GBP Hedged (LU0898252530)0,17M GBP106,28 GBP1,20%0,00%125.400 GBP
Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF - Senior Secured Fund A Acc CHF Hedged (LU0898253264)0,50M CHF115,03 CHF1,20%0,00%125.000 CHF

Estrategia Senior Secured Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with periodic current income returns and capital appreciation from a portfolio of European and non-European issuers, corporations, partnerships and other business entities which operate in various industries and geographical regions. The Sub-Fund will seek to achieve these returns from Investments in primarily Senior Secured Obligations.


Información sobre el fondo de inversión Senior Secured Fund

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo Senior Secured Fund, con ISIN LU0809840571, de la gestora Wells Fargo Funds Management LLC se sitúa en la posición 58. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,66% con una volatilidad del 0,75%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio total, que asciende a 283.089.549 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones Senior Secured Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Torben Ronberg


Stuart Fuller


Metadata


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Rentabilidad Senior Secured Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-15

Rentabilidades absolutas al 2018-05-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,72%
20135,55%0,87%0,79%1,81%1,99%
20141,41%1,26%0,14%-0,35%0,35%
20153,26%2,29%0,44%-0,24%0,75%
20165,35%0,68%1,36%2,60%0,63%
20173,45%1,00%1,19%0,63%0,60%
20180,41%

Rendimiento mensual Senior Secured Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2016) Jul 21, 2016