Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)

LU0817813545 · Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) Zd
27,11
2022 €
-2,01%
Rentabilidad en el año
3A €
5,28%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
27,11
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,28%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
LU0817813545
Clases disponibles:
Ver 34 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,900%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo trata de lograr un crecimiento del capital a largo plazo y rendimientos invirtiendo en empresas domiciliadas y/o que tengan su lugar de actividad principal en Europa. La conservación del capital también es prioritaria. El fondo invierte principalmente en valores de renta variable de empresas europeas admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado. Por lo general, invierte en acciones de empresas de cualquier país de Europa.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
150,9M
Patrimonio de la clase
3,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Capital Group European Growth and Income Fund (LUX):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,01%
Volatilidad
16,94%
Máxima caída
-14,42%
Alpha
4,86
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
93,33
Tracking Error
4,51
Correlación
96,61
Ratio de Información
1,14
Rentabilidad anualizada
5,28%
Volatilidad
19,18%
Máxima caída
-25,95%
Alpha
0,28
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
94,72
Tracking Error
4,41
Correlación
97,32
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
5,02%
Volatilidad
16,51%
Máxima caída
-25,95%
Alpha
-0,74
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
94,55
Tracking Error
3,86
Correlación
97,24
Ratio de Información
-0,22

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
15,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
15,4%
Finanzas
Servicios Financieros
11,7%
Otros
Consumo Defensivo
11,0%
Materiales industriales
Industriales
10,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,5%
Tecnología
Tecnología
6,4%
Otros
Consumo Cíclico
5,7%
Energía
Energía
5,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
93,9%
Zona Euro
38,9%
Reino Unido
29,3%
Europa (ex-Zona Euro)
22,7%
Estados Unidos
3,0%
Europa Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,5%
Cash
4,2%
Bonos
0,8%
Otros activos
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
41,6%
Giantcap
34,1%
Mediumcap
16,8%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Siemens Healthineers AG Registered SharesDE000SHL1006
6.171.7104,09%
BAE Systems PLCGB0002634946
5.661.1833,75%
Novartis AGCH0012005267
5.102.5213,38%
E.ON SEDE000ENAG999
5.037.1263,34%
Imperial Brands PLCGB0004544929
4.927.4833,27%
Nestle SACH0038863350
4.900.4883,25%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
4.649.1643,08%
British American Tobacco PLCGB0002875804
4.582.0073,04%
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757
4.056.8122,69%
Antofagasta PLCGB0000456144
3.971.3482,63%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.