Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) Zd

25,30£
Fecha de valor liquidativo: 6/18/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
161,5M
Patrimonio de la clase
3,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Capital Group
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)
LU0817813628
Clases disponibles
2024+4,76%
5 años+6,99%
Gastos0,900%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Capital Group European Growth and Income Fund (LUX):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,01%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,93%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,99%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
20,2%
Finanzas
Servicios Financieros
11,6%
Salud
Salud
11,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,2%
Otros
Consumo Defensivo
8,0%
Otros
Consumo Cíclico
7,8%
Tecnología
Tecnología
7,7%
Energía
Energía
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
93,6%
Zona Euro
37,9%
Reino Unido
33,4%
Europa (ex-Zona Euro)
20,2%
Estados Unidos
2,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,6%
Cash
5,1%
Bonos
0,8%
Otros activos
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,4%
Giantcap
34,0%
Mediumcap
14,4%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
6.881.144£4,26%
Glencore PLCJE00B4T3BW64
6.292.439£3,90%
SAP SEDE0007164600
5.823.864£3,61%
Imperial Brands PLCGB0004544929
5.742.834£3,56%
Engie SAFR0010208488
5.704.375£3,53%
AstraZeneca PLCGB0009895292
5.441.855£3,37%
Antofagasta PLCGB0000456144
5.165.418£3,20%
Next PLCGB0032089863
4.427.383£2,74%
SSE PLCGB0007908733
4.038.867£2,50%
ASML Holding NVNL0010273215
3.800.090£2,35%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.