El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z LU0817813115 | 337,10M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 5,54% |
| Z LU0817813032 | 293,90M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 5,55% |
| Z LU0817813206 | 260,23M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 5,52% |
| B LU0157028266 | 50,80M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 4,67% |
| B LU0157035477 | 44,98M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 4,66% |
| C LU0157028340 | 38,62M€ | 0,00% | - | 0,05% | 0,00€ | 6,34% |
| C LU0157035550 | 34,19M€ | 0,00% | - | 0,05% | 0,00€ | 6,33% |
| BH LU1217766424 | 8,93M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 7,29% |
| ZD LU0817813545 | 8,28M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 5,53% |
| ZD LU0817813891 | 7,33M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 5,53% |
| TGD LU0939038971 | 5,50M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 4,40% |
| TGD LU0939039193 | 4,87M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 4,39% |
| BD LU0193726345 | 3,90M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 4,66% |
| BD LU0193742383 | 3,46M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 4,66% |
| A4 LU0342012266 | 3,13M€ | 0,53% | - | 0,58% | 0,00€ | 5,69% |
| ZH LU1217766937 | 1,67M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 8,16% |
| T LU0384426192 | 0,36M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 4,43% |
| T LU0384426275 | 0,32M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 4,42% |
| ZH LU1217766770 | 0,12M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 3,46% |
| ZGDH LU1217767315 | 0,05M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 3,68% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo trata de lograr un crecimiento del capital a largo plazo y rendimientos invirtiendo en empresas domiciliadas y/o que tengan su lugar de actividad principal en Europa. La conservación del capital también es prioritaria. El fondo invierte principalmente en valores de renta variable de empresas europeas admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado. Por lo general, invierte en acciones de empresas de cualquier país de Europa.
Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,05% |
| Comisión de suscripción | 5,25% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,80% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -3,73% | -12,06% | -8,07% |
| 1 año | -2,92% | -5,38% | -1,40% |
| 3 años | 17,54% | 5,53% | 5,13% |
| 5 años | 27,10% | 4,91% | 4,05% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12,85% | - | - | - | - | |
| 2015 | 5,21% | - | - | -8,67% | - | |
| 2016 | -1,68% | -10,19% | -2,14% | 4,80% | 6,75% | |
| 2017 | 4,12% | 2,21% | 0,78% | -0,24% | 1,33% | |
| 2018 | -14,24% | -4,40% | 2,18% | 0,34% | -12,51% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
| Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
| DFI (May 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 21, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).