El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z LU0817813115 | 293,06M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 5,39% |
| Z LU0817813032 | 256,93M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 5,28% |
| Z LU0817813206 | 235,24M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 5,28% |
| B LU0157028266 | 52,81M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 4,44% |
| B LU0157035477 | 49,66M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 4,43% |
| C LU0157028340 | 42,83M€ | 0,00% | - | 0,05% | 0,00€ | 6,07% |
| C LU0157035550 | 40,46M€ | 0,00% | - | 0,05% | 0,00€ | 6,07% |
| ZD LU0817813545 | 6,40M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 5,28% |
| ZD LU0817813891 | 5,93M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 5,28% |
| BH LU1217766424 | 5,61M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 7,23% |
| TGD LU0939038971 | 4,77M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 4,17% |
| TGD LU0939039193 | 4,41M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 4,18% |
| BD LU0193726345 | 3,47M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 4,45% |
| A4 LU0342012266 | 3,21M€ | 0,53% | - | 0,58% | 0,00€ | 5,46% |
| BD LU0193742383 | 3,18M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 4,44% |
| ZH LU1217766937 | 0,46M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 7,86% |
| T LU0384426192 | 0,22M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 4,18% |
| T LU0384426275 | 0,21M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 4,18% |
| ZH LU1217766770 | 0,10M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 5,07% |
| ZGDH LU1217767315 | 0,09M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 5,31% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo trata de lograr un crecimiento del capital a largo plazo y rendimientos invirtiendo en empresas domiciliadas y/o que tengan su lugar de actividad principal en Europa. La conservación del capital también es prioritaria. El fondo invierte principalmente en valores de renta variable de empresas europeas admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado. Por lo general, invierte en acciones de empresas de cualquier país de Europa.
Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,05% |
| Comisión de suscripción | 5,25% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,80% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,65% | 0,73% | 5,96% |
| 1 año | 2,61% | -0,35% | 2,71% |
| 3 años | 16,70% | 5,28% | 5,97% |
| 5 años | 22,80% | 4,19% | 4,57% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12,85% | - | - | - | - | |
| 2015 | 5,21% | - | - | -8,67% | - | |
| 2016 | -1,68% | -10,19% | -2,14% | 4,80% | 6,75% | |
| 2017 | 4,12% | 2,21% | 0,78% | -0,24% | 1,33% | |
| 2018 | -14,24% | -4,40% | 2,18% | 0,34% | -12,51% | |
| 2019 | - | 10,25% | 2,21% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Aug 31, 2019) | Sep 22, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2019) | Sep 22, 2019 |
| Folleto (Mar 31, 2019) | Sep 22, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Sep 22, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Sep 22, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Sep 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).