Mixtos Defensivos EUR - Global

JB Strategy Income EUR

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) C | LU0818796640

GAM (Luxembourg) SA

16 Nov, 2017
117,92
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) A (LU0099840620)37,32M EUR114,12 EUR1,30%1,75%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) B (LU0099840034)224,08M EUR165,58 EUR1,30%1,75%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) C (LU0818796640)6,52M EUR117,92 EUR0,80%1,19%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) E (LU0150368859)4,02M EUR148,38 EUR1,30%2,49%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) K (LU0818796723)34,16M EUR117,89 EUR0,80%1,20%500.000 EUR

Estrategia JB Strategy Income EUR

El Fondo es la respuesta adecuada para inversores en busca de una solución transparente y eficaz para cubrir sus necesidades básicas de inversión que no deseen asumir más que riesgos reducidos.Según la política de inversión del Banco Julius Baer, la distribución de activos se orienta hacia el perfil de riesgo EUR-Conservative. Los ingresos por intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es generar una renta estable.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo JB Strategy Income EUR, con ISIN LU0818796640, de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 306.099.696 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones JB Strategy Income EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad JB Strategy Income EUR

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,56%2,00%-0,15%1,14%2,47%
20145,40%0,54%2,35%1,17%1,24%
2015-0,17%4,69%-2,34%-4,00%1,72%
20162,80%-0,02%1,60%0,94%0,26%
20171,86%-0,25%0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Factsheet (Nov 30, 2016) Dec 19, 2016
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015