BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Distribution

CLASSIC | LU0823386320

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€52,67
+0,25% 1M
+3,93% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0823386593
211,19M€0,60%-0,60%0,00€1,93%
I RH EUR
LU0823386916
46,13M€0,60%-0,60%3,00M€-1,25%
CLASSIC EUR
LU0823385355
23,16M€1,40%-1,40%0,00€-5,31%
CLASSIC
LU0823386163
20,73M€1,40%-1,40%0,00€0,91%
CLASSIC EUR
LU0823385272
11,86M€1,40%-1,40%0,00€0,95%
PRIVILEGE
LU0823387138
7,36M€0,70%-0,70%0,00€1,69%
N
LU0823387054
7,01M€1,40%-1,40%0,00€0,40%
CLASSIC
LU0823386320
2,84M€1,40%-1,40%0,00€-5,27%
CLASSIC RH EUR
LU0823385512
2,33M€1,40%-1,40%0,00€-2,23%
CLASSIC RH EUR
LU0823385603
2,16M€1,40%-1,40%0,00€-8,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Distribution

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y en otros instrumentos de deuda emitidos por países emergentes o por empresas domiciliadas o que operen en dichos países. Durante el proceso de gestión se hará hincapié en las fluctuaciones de las divisas locales. Las exposiciones a los países serán ponderadas según un proceso de diversificación aplicado por el equipo de gestión. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice JPM GBIEM Global Diversified (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas Local Emerging Bond

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Comisiones BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Distribution

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,98% -3,90% 3,95%
1 año 6,55% 6,55% 9,44%
3 años -15,00% -5,27% 0,44%
5 años -27,12% -6,13% -0,21%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-3,61% - - - -
2015-13,44% - - -11,89% -
20161,50%2,97%-0,57%1,51%-2,35%
2017-4,87%6,21%-9,02%-0,28%-1,29%
2018-11,81%1,21%-12,26%-2,39%1,75%
2019 - 4,32%-2,29%2,20% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Oct 13, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2019) Oct 13, 2019
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 13, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 13, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 13, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 13, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,64-6,62
Beta1,581,51
Information Ratio-0,62-0,78
R-Squared58,3854,62
Sharpe Ratio0,72-0,40
Standard Deviation9,6010,44
Tracking Error6,757,50
Treynor Ratio4,34-2,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).