BNP Paribas Funds Emerging EquityN Capitalisation

N | LU0823413827

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€166,70
+7,33% 1M
+11,98% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC EUR
LU0823413074
281,19M€1,75%-1,75%0,00€5,57%
I
LU0823413744
98,52M€0,90%-0,90%0,00€6,98%
CLASSIC
LU0823413587
91,93M€1,75%-1,75%0,00€5,80%
PRIVILEGE
LU0823414049
83,70M€0,90%-0,90%0,00€6,80%
CLASSIC
LU0823413660
9,35M€1,75%-1,75%0,00€3,29%
CLASSIC EUR
LU0823413157
6,52M€1,75%-1,75%0,00€3,03%
N
LU0823413827
4,07M€1,75%-1,75%0,00€5,01%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNP Paribas Funds Emerging EquityN Capitalisation

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas domiciliadas en países emergentes o que operen en dichos países. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI Emerging Markets (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas Emerging Equity

El fondo BNP Paribas Emerging Equity, con ISIN, LU0823413827 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente

Comisiones BNP Paribas Funds Emerging EquityN Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,65% 3,30% 5,16%
1 año 6,87% 6,87% 9,42%
3 años 15,81% 5,01% 6,19%
5 años 19,95% 3,70% 3,63%
10 años 55,74% 4,53% 5,82%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,56% - - - -
2015-5,30% - - -17,55% -
201611,51%1,63%5,83%7,49%-3,55%
201722,21%7,93%0,22%5,19%7,41%
2018-14,54%-2,04%-1,96%-2,10%-9,10%
2019 - 12,36%-1,01% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Sep 16, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 16, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Sep 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,62-2,04
Beta1,161,09
Information Ratio-1,51-0,35
R-Squared97,8291,75
Sharpe Ratio-0,010,61
Standard Deviation16,9912,45
Tracking Error3,373,72
Treynor Ratio-0,176,91

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).