El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC USD LU0823414478 | 55,01M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | -9,38% |
| CLASSIC LU0823414635 | 39,02M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | -9,45% |
| I LU0823414809 | 23,18M€ | 0,75% | - | 0,75% | 3,00M€ | -8,53% |
| CLASSIC LU0823414718 | 19,47M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | -12,71% |
| PRIVILEGE LU0823415285 | 2,93M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,00M€ | -8,69% |
| N LU0823415012 | 1,86M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | -10,13% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Este subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones o títulos asimilados de empresas que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en el sector energético y en sectores relacionados o conexos, así como en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de de activos.
Entre los fondos de la categoría RV Sector Energía
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,50% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -25,26% | -44,59% | -26,70% |
| 1 año | -35,33% | -35,33% | -24,35% |
| 3 años | -33,53% | -12,71% | -6,60% |
| 5 años | -50,48% | -13,10% | -10,24% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -12,95% | - | - | - | - | |
| 2015 | -18,69% | - | - | -19,96% | - | |
| 2016 | 29,05% | 10,85% | 10,85% | 1,91% | 14,76% | |
| 2017 | -17,05% | -7,67% | -18,28% | 4,45% | 5,26% | |
| 2018 | -22,27% | -5,73% | 13,16% | -0,03% | -27,12% | |
| 2019 | - | 17,04% | -11,03% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jun 30, 2019) | Aug 17, 2019 |
| Factsheet (Jun 30, 2019) | Aug 17, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Aug 17, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Aug 17, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Aug 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) | Aug 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).