BNP Paribas Funds Energy TransitionN Capitalisation

N | LU0823415012

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€407,56
+5,72% 1M
-0,04% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC USD
LU0823414478
59,88M€1,50%-1,50%0,00€-5,50%
CLASSIC
LU0823414635
41,42M€1,50%-1,50%0,00€-5,51%
CLASSIC
LU0823414718
20,68M€1,50%-1,50%0,00€-5,51%
PRIVILEGE
LU0823415285
2,89M€0,75%-0,75%1,00M€-4,71%
N
LU0823415012
1,98M€1,50%-1,50%0,00€-6,21%
I
LU0823414809
1,49M€0,75%-0,75%3,00M€-4,55%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNP Paribas Funds Energy TransitionN Capitalisation

Este subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones o títulos asimilados de empresas que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en el sector energético y en sectores relacionados o conexos, así como en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de de activos.


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas Energy Transition

El fondo BNP Paribas Energy Transition, con ISIN, LU0823415012 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría RV Sector Energía

Comisiones BNP Paribas Funds Energy TransitionN Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Energía

Ver más fondos de la categoría RV Sector Energía de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -13,60% -26,50% -13,55%
1 año -25,35% -25,22% -15,39%
3 años -17,50% -6,21% -2,85%
5 años -38,18% -9,17% -8,88%
10 años -13,49% -1,44% -1,80%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-11,19% - - - -
2015-16,79% - - -20,11% -
201633,60%15,40%15,40%1,72%14,55%
2017-14,55%-7,84%-15,35%4,26%5,06%
2018-19,97%-5,90%17,16%-0,21%-27,26%
2019 - 16,83%-7,92% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Sep 20, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 20, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Sep 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-21,14-8,32
Beta1,331,44
Information Ratio-1,84-0,55
R-Squared88,0989,52
Sharpe Ratio-0,97-0,04
Standard Deviation27,9426,78
Tracking Error11,6511,66
Treynor Ratio-20,25-0,82

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).