RV India

Parvest Equity India

Parvest Equity India Privilege-Capitalisation | LU0823429583

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Jan, 2018
148,65
-0,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity India Classic EUR-Capitalisation (LU0823428346)189,63M EUR149,75 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity India Classic EUR-Distribution (LU0823428429)4,18M EUR111,68 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity India Classic-Capitalisation (LU0823428932)96,18M USD154,91 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity India Classic-Distribution (LU0823429153)8,89M USD136,60 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity India I-Capitalisation (LU0823429237)455,47M USD288,32 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity India N-Capitalisation (LU0823429401)28,51M USD54,66 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity India Privilege-Capitalisation (LU0823429583)25,50M USD148,65 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity India

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de la India o que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI India 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity India

El fondo Parvest Equity India, con ISIN, LU0823429583 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RV India a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 808.356.441 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Parvest Equity India

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Alex KO


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity India

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-9,39%
201223,68%15,75%-3,72%12,05%-0,95%
2013-7,49%-0,49%-7,43%-6,48%7,39%
201451,08%9,63%15,71%12,76%5,62%
20158,44%23,42%-7,24%-6,93%1,77%
2016-6,34%-9,21%7,41%2,36%-6,16%
201723,99%20,27%-1,54%-3,49%8,49%

Rendimiento mensual Parvest Equity India

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 24, 2017
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015