RV India

Parvest Equity India

Parvest Equity India Privilege-Capitalisation | LU0823429583

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Sep, 2017
138,21
-0,71%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity India Classic EUR-Capitalisation (LU0823428346)179,53M EUR143,34 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity India Classic EUR-Distribution (LU0823428429)3,97M EUR106,91 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity India Classic-Capitalisation (LU0823428932)102,37M USD144,44 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity India Classic-Distribution (LU0823429153)8,80M USD127,37 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity India I-Capitalisation (LU0823429237)591,09M USD267,88 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity India N-Capitalisation (LU0823429401)28,70M USD51,10 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity India Privilege-Capitalisation (LU0823429583)18,51M USD138,21 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de la India o que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI India 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Alex KO


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-9,39%
201223,68%15,75%-3,72%12,05%-0,95%
2013-7,49%-0,49%-7,43%-6,48%7,39%
201451,08%9,63%15,71%12,76%5,62%
20158,44%23,42%-7,24%-6,93%1,77%
2016-6,34%-9,21%7,41%2,36%-6,16%
201720,27%-1,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015