RV India

Parvest Equity India

Parvest Equity India Privilege-Capitalisation | LU0823429583

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

17 Jul, 2018
133,49
0,87%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity India Classic EUR-Capitalisation (LU0823428346)87,90M EUR140,20 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity India Classic EUR-Distribution (LU0823428429)3,92M EUR103,06 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity India Classic-Capitalisation (LU0823428932)82,07M USD138,42 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity India Classic-Distribution (LU0823429153)7,80M USD120,38 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity India I-Capitalisation (LU0823429237)173,85M USD259,05 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity India N-Capitalisation (LU0823429401)12,14M USD48,66 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity India Privilege-Capitalisation (LU0823429583)14,90M USD133,49 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity India

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de la India o que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI India 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity India

El fondo Parvest Equity India, con ISIN, LU0823429583 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 39 fondos de la categoría RV India a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio del fondo, que asciende a 404.300.388 USD a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Parvest Equity India

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Alex KO


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Rentabilidad Parvest Equity India

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-9,39%
201223,68%15,75%-3,72%12,05%-0,95%
2013-7,49%-0,49%-7,43%-6,48%7,39%
201451,08%9,63%15,71%12,76%5,62%
20158,44%23,42%-7,24%-6,93%1,77%
2016-6,34%-9,21%7,41%2,36%-6,16%
201723,99%20,27%-1,54%-3,49%8,49%
2018-10,40%3,13%

Rendimiento mensual Parvest Equity India

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2018) Jul 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2018) May 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 12, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 12, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015