DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund

LU0826453069 · DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund FC
269,06
2022 €
-4,48%
Rentabilidad en el año
3A €
8,32%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
269,06
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,32%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
LU0826453069
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
0,850%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
400.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The objective of the investment policy of the Fund is to achieve an above average return. At least 70% of the sub-fund’s assets are invested in equities, stock certificates, participation and dividend right certificates, convertible bonds, American Depository Receipts (ADRs) and Global Depository Receipts (GDRs), listed on recognized exchanges and markets and issued by international financial institutions, and equity warrants of global issuers.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
206,4M
Patrimonio de la clase
35,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,19%
Volatilidad
14,01%
Máxima caída
-10,14%
Alpha
-2,74
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
87,71
Tracking Error
7,14
Correlación
93,65
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
8,32%
Volatilidad
14,40%
Máxima caída
-17,07%
Alpha
-0,85
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
91,28
Tracking Error
6,11
Correlación
95,54
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
10,65%
Volatilidad
13,89%
Máxima caída
-17,07%
Alpha
1,09
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
91,48
Tracking Error
5,10
Correlación
95,64
Ratio de Información
0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
19,1%
Finanzas
Servicios Financieros
17,5%
Salud
Salud
17,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
15,3%
Otros
Consumo Cíclico
13,0%
Otros
Consumo Defensivo
10,5%
Energía
Energía
5,5%

Exposición regional

País Desarrollado
93,5%
Estados Unidos
58,5%
Zona Euro
10,3%
Asia Desarrollada
7,9%
Europa (ex-Zona Euro)
6,9%
Reino Unido
5,9%
Asia Emergente
4,6%
Mercado Emergente
4,6%
Canadá
2,0%
Oriente Medio
2,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
54,8%
Largecap
38,0%
Mediumcap
5,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Alphabet Inc Class A
17.649.0898,88%
Nestle SACH0038863350
10.003.6925,03%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
7.955.0634,00%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
7.789.7373,92%
Booking Holdings Inc
7.244.2623,64%
Unilever PLCGB00B10RZP78
6.930.9003,49%
UnitedHealth Group Inc
6.524.8253,28%
Activision Blizzard Inc
6.371.1893,20%
VMware Inc Class A
6.184.0903,11%
TotalEnergies SEFR0000120271
6.067.7503,05%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.