DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund FC
344,36€
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DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1663960265 | 206,30€ | 8,23% | — | 0,750% | |||
| LU0826453069 | 344,36€ | 8,22% | 400.000€ | 0,750% | |||
| LU1663960349 | 194,66€ | 8,22% | — | 0,750% | |||
| LU0826452848 |   1 más Más distribuidores  | 313,34€ | 7,43% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0826452921 | | 301,15€ | 7,41% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0826453226 | 1 más Más distribuidores | 287,44€ | 6,67% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
432,9M€
Patrimonio de la clase
20,7M€
Fecha de inicio
11/02/2013
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund
DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1663960265 | 206,30€ | 8,23% | — | 0,750% | |||
| LU0826453069 | 344,36€ | 8,22% | 400.000€ | 0,750% | |||
| LU1663960349 | 194,66€ | 8,22% | — | 0,750% | |||
| LU0826452848 | 1 más Más distribuidores | 313,34€ | 7,43% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0826452921 | | 301,15€ | 7,41% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0826453226 | 1 más Más distribuidores | 287,44€ | 6,67% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0826453069
Clases disponibles
2025-7,27%
5 años+11,55%
Riesgo5 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,50%
Volatilidad
11,22%
Máxima caída
-7,57%
Alpha
0,76
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
52,45
Tracking Error
7,21
Correlación
72,42
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
8,22%
Volatilidad
11,56%
Máxima caída
-8,80%
Alpha
1,99
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
84,50
Tracking Error
6,39
Correlación
91,92
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
11,55%
Volatilidad
11,61%
Máxima caída
-10,61%
Alpha
1,38
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
86,30
Tracking Error
5,89
Correlación
92,90
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,3%
Servicios Financieros
18,6%
Salud
16,0%
Servicios de Comunicación
13,2%
Consumo Cíclico
8,9%
Consumo Defensivo
8,5%
Energía
7,4%
Industriales
3,6%
Exposición regional
País Desarrollado
95,7%
Estados Unidos
47,1%
Zona Euro
14,2%
Europa (ex-Zona Euro)
9,9%
Asia Desarrollada
9,3%
Reino Unido
8,4%
Japón
5,1%
Oriente Medio
1,7%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,7%
Cash
4,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,5%
Largecap
36,5%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 36.682.652€ | 8,04% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 30.203.346€ | 6,62% |
Booking Holdings Inc | 19.978.367€ | 4,38% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 18.962.554€ | 4,16% |
Talanx AGDE000TLX1005 | 17.868.200€ | 3,92% |
Meta Platforms Inc Class A | 17.853.264€ | 3,91% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 15.672.931€ | 3,44% |
Nestle SACH0038863350 | 14.995.368€ | 3,29% |
UnitedHealth Group Inc | 14.537.409€ | 3,19% |
Abbott Laboratories | 14.257.894€ | 3,13% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.