BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund

LU0827878017 · BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D3 EUR
11,57
2022 €
-4,98%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,85%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,57
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,85%
Comisiones:
0,400%
ISIN:
LU0827878017
Clases disponibles:
Ver 24 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,550%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El Euro Short Duration Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% del patrimonio neto total del Subfondo se invertirá en valores negociables de renta fija, denominados en euros, con vencimiento inferior a cinco años. El vencimiento medio normalmente no supera los tres años. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.965,8M
Patrimonio de la clase
3,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,441%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,82%
Volatilidad
2,76%
Máxima caída
-5,76%
Alpha
-0,25
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-1,86
R Cuadrado
87,03
Tracking Error
1,08
Correlación
93,29
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
-1,85%
Volatilidad
2,54%
Máxima caída
-6,83%
Alpha
0,16
Beta
1,46
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
77,03
Tracking Error
1,41
Correlación
87,77
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
-1,18%
Volatilidad
2,03%
Máxima caída
-6,83%
Alpha
-0,11
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
74,48
Tracking Error
1,15
Correlación
86,30
Ratio de Información
-0,28

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
129,8%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-30,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Schatz Future Dec 22DE000C6R0478
1.211.359.68024,39%
Short-Term Euro BTP Future Dec 22DE000C6R0437
444.497.4608,95%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255
322.438.0356,49%
France (Republic Of) 0%FR0014007TY9
163.373.7523,29%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141802
147.947.0202,98%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012F92
102.755.0062,07%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012K38
95.160.9281,92%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045
83.080.2801,67%
European Financial Stability Facility (EFSF) 2.38%EU000A2SCAE8
81.251.5791,64%
France (Republic Of) 2.25%FR0011619436
78.936.1071,59%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.