RF Global - USD Cubierto

BGF World Bond Fund

BlackRock Global Funds - World Bond Fund D3 USD | LU0827888321

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Sep, 2018
55,04
-0,10%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - World Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1484780744)0,00M GBP9,18 GBP0,85%1,06%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A6 HKD Hedged (LU1484780827)0,00M HKD93,49 HKD0,85%1,06%570 HKD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A1 USD (LU0012053665)4,25M USD55,08 USD0,85%1,06%4.297 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0330917880)18,29M EUR183,62 EUR0,85%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 USD (LU0184696937)112,81M USD74,45 USD0,85%1,06%4.297 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 GBP Hedged (LU0808759830)2,85M GBP11,24 GBP0,85%1,06%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A3 USD (LU0184696853)10,11M USD54,97 USD0,85%1,06%4.297 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund C1 USD (LU0184697588)1,87M USD55,45 USD0,85%2,31%4.297 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0827888594)3,05M EUR187,83 EUR0,45%0,66%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 USD (LU0297941972)75,55M USD77,91 USD0,45%0,66%85.948 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D3 USD (LU0827888321)9,56M USD55,04 USD0,45%0,66%85.948 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund E2 (LU0184697075)10,50M USD69,32 USD0,85%1,56%4.297 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 EUR Hedged (LU0692855462)180,71M EUR196,26 EUR0,00%0,05%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 NOK Hedged (LU0739658705)41,92M NOK12,81 NOK0,00%0,05%1.055.851 NOK
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 NZD Hedged (LU1288049783)0,01M NZD11,10 NZD0,00%0,05%6.311.650 NZD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 USD (LU0184697158)305,97M USD82,80 USD0,00%0,05%8.594.800 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund I1 USD (LU1087925589)23,60M USD10,07 USD0,45%0,51%8.594.800 USD

Estrategia BGF World Bond Fund

Se trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. La exposición del Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF World Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF World Bond Fund, con ISIN LU0827888321, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,67% del patrimonio total, que asciende a 1.152.290.220 USD a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones BGF World Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Scott Thiel


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Rentabilidad BGF World Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-3,59%3,00%-2,58%-3,12%-0,83%
201422,56%2,33%2,84%9,41%6,44%
201511,68%14,45%-6,07%0,83%3,03%
20166,18%-2,05%4,64%0,07%3,52%
2017-9,08%-0,71%-4,93%-2,62%-1,09%
2018-2,56%4,78%

Rendimiento mensual BGF World Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 17, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Sep 01, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 05, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 20, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Sep 04, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Mar 15, 2013) Jul 05, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Aug 29, 2018