RF Global - USD Cubierto

BGF World Bond Fund

BlackRock Global Funds - World Bond Fund D3 USD | LU0827888321

BlackRock (Luxembourg) SA

08 Dec, 2017
56,21
0,22%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - World Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1484780744)0,00M GBP9,59 GBP0,85%1,06%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A6 HKD Hedged (LU1484780827)0,00M HKD97,13 HKD0,85%1,06%570 HKD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A1 USD (LU0012053665)3,85M USD56,27 USD0,85%1,06%4.193 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0330917880)27,51M EUR189,70 EUR0,85%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 USD (LU0184696937)152,62M USD75,28 USD0,85%1,06%4.193 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2RF GBP Hedged (LU0808759830)3,32M GBP11,52 GBP0,85%1,06%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A3 USD (LU0184696853)12,80M USD56,15 USD0,85%1,06%4.193 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund C1 USD (LU0184697588)2,73M USD56,65 USD0,85%2,31%4.193 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0827888594)19,49M EUR193,45 EUR0,45%0,66%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 USD (LU0297941972)36,97M USD78,54 USD0,45%0,66%83.868 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D3 USD (LU0827888321)0,00M USD56,21 USD0,45%0,66%83.868 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund E2 (LU0184697075)12,61M USD70,37 USD0,85%1,56%4.193 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 EUR Hedged (LU0692855462)198,47M EUR201,18 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 NOK Hedged (LU0739658705)41,72M NOK13,00 NOK0,00%0,06%1.055.851 NOK
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 NZD Hedged (LU1288049783)0,01M NZD11,13 NZD0,00%0,06%6.311.650 NZD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 USD (LU0184697158)273,18M USD83,07 USD0,00%0,06%8.386.800 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund I1 USD (LU1087925589)17,46M USD10,14 USD0,45%0,51%8.386.800 USD

Estrategia BGF World Bond Fund

Se trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. La exposición del Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF World Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF World Bond Fund, con ISIN LU0827888321, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio total, que asciende a 1.165.845.606 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones BGF World Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Scott Thiel


Metadata


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Rentabilidad BGF World Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-3,59%3,00%-2,58%-3,12%-0,83%
201422,56%2,33%2,84%9,41%6,44%
201511,68%14,45%-6,07%0,83%3,03%
20166,18%-2,05%4,64%0,07%3,52%
2017-0,71%-4,93%-2,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 07, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Dec 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Mar 15, 2013) Jul 05, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Dec 09, 2017