RF Global - USD Cubierto

BGF World Bond Fund

BlackRock Global Funds - World Bond Fund D3 USD | LU0827888321

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Oct, 2017
56,26
0,42%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - World Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1484780744)0,00M GBP9,62 GBP0,85%1,06%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A6 HKD Hedged (LU1484780827)0,00M HKD97,44 HKD0,85%1,06%570 HKD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A1 USD (LU0012053665)3,62M USD56,29 USD0,85%1,06%4.229 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0330917880)29,49M EUR189,87 EUR0,85%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 USD (LU0184696937)155,01M USD75,15 USD0,85%1,06%4.229 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2RF GBP Hedged (LU0808759830)3,40M GBP11,52 GBP0,85%1,06%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A3 USD (LU0184696853)14,16M USD56,19 USD0,85%1,06%4.229 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund C1 USD (LU0184697588)3,49M USD56,67 USD0,85%2,31%4.229 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0827888594)18,68M EUR193,52 EUR0,45%0,66%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 USD (LU0297941972)43,97M USD78,37 USD0,45%0,66%84.588 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D3 USD (LU0827888321)0,00M USD56,26 USD0,45%0,66%84.588 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund E2 (LU0184697075)13,09M USD70,30 USD0,85%1,56%4.229 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 EUR Hedged (LU0692855462)201,98M EUR201,08 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 NOK Hedged (LU0739658705)43,75M NOK12,98 NOK0,00%0,06%1.055.851 NOK
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 NZD Hedged (LU1288049783)0,01M NZD11,08 NZD0,00%0,06%6.311.650 NZD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 USD (LU0184697158)277,71M USD82,82 USD0,00%0,06%8.458.800 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund I1 USD (LU1087925589)20,39M USD10,11 USD0,45%0,51%8.458.800 USD

Estrategia

Se trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. La exposición del Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Scott Thiel


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-3,59%3,00%-2,58%-3,12%-0,83%
201422,56%2,33%2,84%9,41%6,44%
201511,68%14,45%-6,07%0,83%3,03%
20166,18%-2,05%4,64%0,07%3,52%
2017-0,71%-4,93%-2,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 07, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 05, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Mar 15, 2013) Jul 05, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Oct 21, 2017