JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

LU0828466382 · JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (dist) - EUR
122,42
2022 €
-2,26%
Rentabilidad en el año
3A €
2,92%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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122,42
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,92%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
LU0828466382
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
0,960%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Información

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de empresas europeas orientada al valor.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.502,2M
Patrimonio de la clase
32,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,83%
Volatilidad
20,13%
Máxima caída
-17,42%
Alpha
6,96
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
75,38
Tracking Error
9,98
Correlación
86,82
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
2,92%
Volatilidad
25,88%
Máxima caída
-35,21%
Alpha
-1,97
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
87,60
Tracking Error
10,75
Correlación
93,60
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
1,95%
Volatilidad
21,56%
Máxima caída
-35,63%
Alpha
-3,94
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
87,29
Tracking Error
8,74
Correlación
93,43
Ratio de Información
-0,41

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
35,8%
Energía
Energía
17,6%
Salud
Salud
11,1%
Otros
Consumo Cíclico
8,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,3%
Materiales industriales
Industriales
6,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,8%
Otros
Consumo Defensivo
2,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Tecnología
Tecnología
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
96,6%
Zona Euro
46,8%
Reino Unido
27,9%
Europa (ex-Zona Euro)
21,6%
Mercado Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Estados Unidos
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,3%
Cash
2,7%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
36,6%
Giantcap
35,6%
Mediumcap
19,0%
Smallcap
5,7%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Shell PLCGB00BP6MXD84
81.374.4825,42%
Novartis AGCH0012005267
68.915.0454,59%
TotalEnergies SEFR0000120271
55.972.6633,73%
BP PLCGB0007980591
45.230.8143,01%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
42.754.3412,85%
Sanofi SAFR0000120578
37.814.8542,52%
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)LU0836346931
37.557.1062,50%
GSK PLCGB00BN7SWP63
30.609.6622,04%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
28.845.1601,92%
Allianz SEDE0008404005
27.827.9941,85%
Datos a
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Puntuación y opiniones

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4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 6 meses
Una perla europea Value enfocada a Bancos

¿Por qué invertir en este fondo? Este va a ser el año en el que la FED y posiblemente el BCE empezarán a subir los tipos de interés, lo que beneficiará a los bancos porque tendrán mayores márgenes y perjud ...

Review profesional
Mar
Mar Barrero Muñoz Asesora
82 opiniones
Publicado hace 10 meses
Los sectores cíclicos deben formar parte de una cartera bien diversificada

En una cartera diversificada podría ser una opción muy válida para esa parte más value de la cartera. ...

Preguntas relacionadas

Jorge pregunta
¿Cómo puedo invertir en los siguientes fondos de JP Morgan?
3 respuestas
Buenos días Jorge.

Dssde ANDBANK puedes suscribir los FI por los que preguntas.

Saludos.
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.