R | LU0830625413
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0313358250 | 1.850,32M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 14,39% |
| BASE LU0313355587 | 110,71M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | 13,23% |
| OTHER CURRENCY LU1554455995 | 34,69M€ | 1,75% | - | 1,75% | 5.000,00€ | - |
| R LU0830625504 | 33,19M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 14,22% |
| R LU0858292112 | 7,47M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 14,32% |
| R LU0830625413 | 6,80M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 14,25% |
| BASE LU1599216204 | 0,81M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La cartera invierte en valores de emisores de países emergentes.
El fondo GS Emerging Markets CORE Equity Port, con ISIN, LU0830625413 de la gestora GOLDMAN SACHS AM pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,50% |
| Comisión de gestión | 0,65% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,65% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,53% | -3,37% | 3,35% |
| 1 año | -6,63% | -7,80% | -5,58% |
| 3 años | 49,13% | 14,25% | 10,95% |
| 5 años | 61,39% | 10,05% | 6,34% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 10,82% | - | - | - | - | |
| 2015 | -2,10% | - | - | -16,66% | - | |
| 2016 | 14,59% | 0,33% | 4,33% | 8,49% | 0,91% | |
| 2017 | 21,73% | 10,54% | -1,34% | 8,01% | 3,34% | |
| 2018 | -15,24% | -1,15% | -2,95% | -0,49% | -11,21% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
| Informe semestral (May 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Feb 21, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 21, 2019 |
| Informe anual (Nov 30, 2017) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).