El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
I LU0234573185 | 1.085,76M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 6,22% |
BASE H LU0262418394 | 830,37M€ | 1,25% | - | 1,25% | 5.000,00€ | 3,67% |
I H LU0242506524 | 775,26M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,00M€ | 4,31% |
I H LU0265107754 | 662,43M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,00M€ | 4,32% |
I LU0129914015 | 284,13M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 6,19% |
BASE LU0234573003 | 250,76M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 5,57% |
BASE LU0616879556 | 224,02M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 5,54% |
R H LU0849716773 | 194,27M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 0,91% |
I H LU0237682595 | 149,71M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 0,97% |
E LU0133266147 | 123,01M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | 5,39% |
I H LU1190283702 | 109,55M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 2,80% |
E H LU0556703741 | 99,32M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | 3,18% |
R H LU0858293516 | 82,87M€ | 0,75% | - | 0,75% | 5.000,00€ | 4,20% |
R H LU0858293359 | 78,17M€ | 0,75% | - | 0,75% | 5.000,00€ | 4,24% |
BASE LU0110449138 | 77,19M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 5,56% |
R LU0830653209 | 59,67M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 6,10% |
I H LU1380333846 | 55,73M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,00M€ | - |
OTHER CURRENCY H LU1439553899 | 55,58M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | - |
R LU0830649355 | 52,86M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 6,11% |
E H LU0618658024 | 49,90M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | 3,17% |
BASE LU1440713441 | 49,55M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | - |
A LU0122974081 | 43,07M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 5,29% |
I H LU1320171744 | 37,58M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 2,52% |
A LU0620232107 | 34,40M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 5,29% |
R H LU1196340910 | 23,43M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 2,74% |
OTHER CURRENCY H LU0772501077 | 23,22M€ | 1,25% | - | 1,25% | 5.000,00€ | 3,70% |
E DH LU0637924035 | 20,49M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | 4,48% |
BASE DH LU0630479375 | 17,15M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 6,88% |
E DH LU0630479532 | 16,94M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | 4,49% |
BASE DH LU0630479292 | 9,92M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 6,84% |
A H LU1204194127 | 8,86M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | - |
OTHER CURRENCY H LU1483923071 | 7,69M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | - |
I DH LU0883663527 | 7,31M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,00M€ | 5,62% |
R LU0860993814 | 6,43M€ | 0,75% | - | 0,75% | 5.000,00€ | 6,40% |
IX LU0316758555 | 4,36M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 6,18% |
OTHER CURRENCY H LU1196340670 | 3,48M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 2,23% |
I LU1481599980 | 3,39M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
OTHER CURRENCY H LU1483922933 | 3,01M€ | 1,25% | - | 1,25% | 5.000,00€ | - |
R H LU1299706934 | 2,83M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 6,74% |
A LU1505912524 | 2,59M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | - |
I DH LU0810097591 | 2,50M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,00M€ | 5,63% |
I DH LU1258413092 | 1,62M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 7,52% |
OTHER CURRENCY DH LU0630479458 | 1,15M€ | 1,25% | - | 1,25% | 5.000,00€ | 5,05% |
R DH LU0858293862 | 0,22M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 2,19% |
R DH LU1653182425 | 0,07M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
I DH LU0650650533 | 0,04M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 2,34% |
I DH LU1220253220 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,00M€ | 7,88% |
B LU0126304764 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 4,16% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Para inversores que buscan un elevado nivel de rentabilidad total, que consiste en rendimientos y revalorización del capital, mediante valores de renta fija para emisores bursátiles emergentes.
Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,50% |
Comisión de gestión | 0,75% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,75% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 4,94% | -3,44% | 5,10% |
1 año | 10,76% | 2,85% | 1,37% |
3 años | 19,49% | 6,11% | 3,98% |
5 años | 53,82% | 8,99% | 4,36% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 15,95% | - | - | - | - | |
2015 | 6,36% | - | - | -1,61% | - | |
2016 | 8,06% | 0,37% | 8,92% | 3,38% | -4,39% | |
2017 | -8,71% | 2,52% | -3,90% | -1,20% | -6,21% | |
2018 | -8,15% | -3,37% | -0,37% | 2,27% | -6,71% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
Informe semestral (May 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 16, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 16, 2019 |
Informe anual (Nov 30, 2017) | Feb 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).