RF Global Emergente

iShares Em Mkts Govt Bd Idx Fd (LU)

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 USD | LU0836513696

BlackRock (Luxembourg) SA

17 Jan, 2018
125,59
-0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR Hedged (LU1373035580)10,14M EUR110,37 EUR0,45%0,53%0 EUR
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 USD (LU0836513696)17,05M USD125,59 USD0,45%0,53%4.163 USD
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 USD (LU1064902957)147,64M USD124,34 USD0,20%0,25%8.327.800 USD
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR (LU0916237901)56,90M EUR108,54 EUR0,20%0,25%0 EUR
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) X2 USD (LU0826455437)1.137,62M USD128,44 USD0,00%0,05%8.327.800 USD

Estrategia iShares Em Mkts Govt Bd Idx Fd (LU)

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia. El índice de referencia mide la rentabilidad de los bonos emitidos por gobiernos y organismos estatales que están garantizados al 100% o que pertenecen en un 100% a gobiernos y organismos estatales de países de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión iShares Em Mkts Govt Bd Idx Fd (LU)

El fondo iShares Em Mkts Govt Bd Idx Fd (LU), con ISIN, LU0836513696 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.971.722.843 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones iShares Em Mkts Govt Bd Idx Fd (LU)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Daniel Ruiz


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Rentabilidad iShares Em Mkts Govt Bd Idx Fd (LU)

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-2,87%-0,60%
201422,10%3,76%5,37%7,68%3,71%
201512,31%14,75%-4,14%-1,83%4,00%
201612,93%-0,14%7,59%2,83%2,22%
2017-3,65%2,28%-4,27%-1,09%-0,51%

Rendimiento mensual iShares Em Mkts Govt Bd Idx Fd (LU)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 15, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 15, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 13, 2017
Prospectus (Aug 29, 2017) Jan 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 29, 2017) Aug 31, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Oct 30, 2014) Dec 06, 2017