iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 USD

A2 | LU0836513696

BLACKROCK INVESTMENT MGMT

€121,09
+1,67% 1M
+15,72% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N7
LU0916237901
0,00M€0,20%-0,60%0,00€5,15%
I2
LU1064902957
0,00M€0,20%-0,60%0,00€5,21%
A2
LU0836513696
0,00M€0,45%-0,85%0,00€4,92%
A2H
LU1373035580
0,00M€0,45%-0,85%0,00€1,58%
D2
LU1811365292
0,00M€0,20%-0,60%0,00€-
I7
LU1333800438
0,00M€0,20%-0,60%0,00€5,21%
I2H
LU1400680390
0,00M€0,20%-0,60%0,00€1,04%
I2H
LU1373035663
0,00M€0,20%-0,60%0,00€1,85%
D2
LU1811365029
0,00M€0,20%-0,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 USD

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia. El índice de referencia mide la rentabilidad de los bonos emitidos por gobiernos y organismos estatales que están garantizados al 100% o que pertenecen en un 100% a gobiernos y organismos estatales de países de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión iShares Em Mkts Govt Bd Idx Fd (LU)

El fondo iShares Em Mkts Govt Bd Idx Fd (LU), con ISIN, LU0836513696 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 110 fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,40%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,59% 19,76% 7,70%
1 año 16,46% 15,69% 6,42%
3 años 15,49% 4,92% 1,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 3,47%3,47%1,58%
2017-3,59%2,26%-4,37%-0,90%-0,52%
20180,10%-4,47%2,39%2,60%-0,26%
2019 - 8,57%2,95% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 23, 2019
Informe anual (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2017) Aug 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha9,753,23
Beta0,711,04
Information Ratio2,190,70
R-Squared69,1755,73
Sharpe Ratio3,200,69
Standard Deviation5,267,13
Tracking Error3,434,74
Treynor Ratio23,764,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).