RF Diversificada USD

BBVA DIF Global Bond Fund

CLASE A EUR | LU0836860659

BBVA Asset Management SGIIC

19 Oct, 2017
102,49
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A EUR (LU0836860659)5,42M EUR102,49 EUR1,35%1,65%0 EUR
CLASE A USD (LU0628181587)29,70M USD113,05 USD1,35%1,65%0 USD

Estrategia

El objetivo del compartimento es la obtención de rentabilidades positivas buscando la apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija de distintos vencimientos, emitidos por entidades tanto públicas como privadas de ámbito global. El compartimento invertirá en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija de diferentes vencimientos emitidos por entidades de ámbito global, tanto públicas como privadas, pudiendo invertir hasta el 20% en “asset-backed securities” y “mortgage-backed securities”.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Antonio Alhamar Fernández Gión


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-2,06%0,14%0,48%
20145,25%1,70%2,00%1,36%0,10%
20150,29%1,74%-2,22%-0,10%0,90%
20160,07%0,12%0,20%0,91%-1,15%
2017-0,79%-0,54%0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 04, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Jul 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 06, 2016
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015