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abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0278911010 | 21,79$ | -0,13% | — | 0,000% | |||
| LU0510758203 |  | 10,09CHF | -0,50% | — | 1,750% | ||
| LU0837973121 | 13,43€ | -1,05% | 1.000€ | 1,000% | |||
| LU0231479717 | 81,27$ | -1,13% | — | 1,000% | |||
| LU0886779783 | 11,20$ | -1,13% | — | 1,000% | |||
| LU0837972826 | 11,68$ | -1,16% | — | 1,000% | |||
| LU1133284528 | 8,43€ | -1,28% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| LU0231456343 |  | 53,09£ | -1,70% | — | 1,750% | ||
| LU0498181733 | | 16,07€ | -1,79% | 1.000€ | 1,750% | ||
| LU0132412106 |  1 más Más distribuidores | 70,25$ | -1,90% | — | 1,750% | ||
| LU0476875942 | | 2.401,15$ | -2,07% | — | 1,920% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
538,1M€
Patrimonio de la clase
1,4M€
Fecha de inicio
25/05/2010
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund
abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0278911010 | 21,79$ | -0,13% | — | 0,000% | |||
| LU0510758203 | | 10,09CHF | -0,50% | — | 1,750% | ||
| LU0837973121 | 13,43€ | -1,05% | 1.000€ | 1,000% | |||
| LU0231479717 | 81,27$ | -1,13% | — | 1,000% | |||
| LU0886779783 | 11,20$ | -1,13% | — | 1,000% | |||
| LU0837972826 | 11,68$ | -1,16% | — | 1,000% | |||
| LU1133284528 | 8,43€ | -1,28% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| LU0231456343 | | 53,09£ | -1,70% | — | 1,750% | ||
| LU0498181733 | | 16,07€ | -1,79% | 1.000€ | 1,750% | ||
| LU0132412106 | 1 más Más distribuidores | 70,25$ | -1,90% | — | 1,750% | ||
| LU0476875942 | | 2.401,15$ | -2,07% | — | 1,920% |
*Rentabilidad anualizada
LU0837973121
Clases disponibles
2025-5,61%
5 años+3,15%
Riesgo6 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,38%
Volatilidad
10,22%
Máxima caída
-9,12%
Alpha
-4,32
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
82,85
Tracking Error
4,23
Correlación
91,02
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
-1,05%
Volatilidad
12,94%
Máxima caída
-12,73%
Alpha
-2,97
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
95,45
Tracking Error
3,54
Correlación
97,70
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
3,15%
Volatilidad
13,47%
Máxima caída
-29,64%
Alpha
-3,32
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
92,57
Tracking Error
4,94
Correlación
96,21
Ratio de Información
-0,69
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,2%
Servicios Financieros
25,6%
Consumo Cíclico
12,9%
Materiales Básicos
9,3%
Consumo Defensivo
6,4%
Industriales
6,3%
Servicios de Comunicación
6,3%
Salud
2,4%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
68,3%
Asia Emergente
49,0%
País Desarrollado
31,1%
Asia Desarrollada
27,0%
Iberoamérica
15,6%
África
3,8%
Zona Euro
2,0%
Reino Unido
1,4%
Estados Unidos
0,7%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
76,8%
Largecap
17,6%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 123.608.637€ | 9,09% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 100.407.052€ | 7,39% |
Tencent Holdings Ltd | 78.446.134€ | 5,77% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 48.649.311€ | 3,58% |
Housing Development Finance Corp LtdINE001A01036 | 44.594.177€ | 3,28% |
Grupo Mexico SAB de CVMXP370841019 | 36.618.000€ | 2,69% |
Bank Bradesco SA ADR | 31.797.753€ | 2,34% |
PT Bank Central Asia TbkID1000109507 | 30.787.203€ | 2,27% |
Anglo American Platinum LtdZAE000013181 | 30.524.558€ | 2,25% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OMXP370711014 | 29.331.572€ | 2,16% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.