abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund X Acc EUR
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Información
Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI EM Small NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
116,1M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
3/12/2012
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
26/03/2026
26/03/2026
Key Information Document (KID)
26/03/2026
26/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/07/2024
19/07/2024
Rulebook
5/06/2023
5/06/2023
Key Facts Statement (KFS)
1/08/2015
1/08/2015
abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0278915946 | 43,91$ | 13,69% | — | 0,000% | |||
| LU0837974871 | 21,70€ | 12,63% | 1.000€ | 1,150% | |||
| LU0278915607 | 36,69$ | 12,56% | — | 1,000% | |||
| LU0837974525 | 19,18$ | 12,48% | — | 1,150% | |||
| LU0278932362 |   1 más Más distribuidores  | 23,83£ | 11,87% | — | 1,750% | ||
| LU0278937759 | 1 más Más distribuidores | 31,52$ | 11,67% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0837974871
Clases disponibles
2026+3,41%
5 años+5,42%
Riesgo4 / 7
Gastos1,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,31%
Volatilidad
16,00%
Máxima caída
-9,40%
Alpha
1,03
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
89,81
Tracking Error
6,14
Correlación
94,77
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
12,63%
Volatilidad
13,99%
Máxima caída
-10,66%
Alpha
0,68
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
85,11
Tracking Error
6,44
Correlación
92,25
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
5,42%
Volatilidad
13,69%
Máxima caída
-18,70%
Alpha
0,01
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
84,71
Tracking Error
6,48
Correlación
92,04
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,2%
Tecnología
17,7%
Consumo Cíclico
13,0%
Servicios Financieros
11,8%
Salud
7,7%
Materiales Básicos
6,5%
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
3,2%
Inmobiliario
2,9%
Servicios Públicos
1,9%
Servicios de Comunicación
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
55,6%
País Desarrollado
41,7%
Asia Emergente
40,3%
Asia Desarrollada
34,1%
Iberoamérica
7,3%
Oriente Medio
5,1%
Estados Unidos
3,4%
África
2,3%
Europa Emergente
2,1%
Canadá
1,4%
Reino Unido
1,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,4%
Cash
2,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
74,4%
Smallcap
11,2%
Largecap
10,3%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Hansol Chemical Co LtdKR7014680003 | 6.740.277€ | 4,39% |
Karur Vysya Bank LtdINE036D01028 | 4.964.512€ | 3,23% |
Electrical Industries CoSA13LG50KBH9 | 4.896.277€ | 3,19% |
Mobile World Investment CorpVN000000MWG0 | 4.729.448€ | 3,08% |
Taiwan Union Technology CorpTW0006274004 | 4.592.453€ | 2,99% |
Chroma Ate IncTW0002360005 | 4.377.305€ | 2,85% |
KEI Industries LtdINE878B01027 | 4.310.915€ | 2,81% |
Makalot Industrial Co LtdTW0001477008 | 4.247.089€ | 2,77% |
Iljin Electric Co LtdKR7103590006 | 4.182.773€ | 2,72% |
Sino-American Silicon Products IncTW0005483002 | 3.969.756€ | 2,58% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.