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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX ESG Screened NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
486,1M€
Patrimonio de la clase
458,3M€
Fecha de inicio
28/11/2012
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1221102491 | 24,52CHF | 13,35% | — | 0,090% | |||
| LU0838782315 |   1 más Más distribuidores  | 147,46€ | 12,86% | 0€ | 0,010% | ||
| LU1221100792 | 39,35$ | 12,37% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
LU0838782315
Clases disponibles
2026-3,16%
5 años+8,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,05%
Volatilidad
8,97%
Máxima caída
-2,96%
Alpha
-1,07
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
87,37
Tracking Error
3,24
Correlación
93,47
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
12,86%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-10,55%
Alpha
-0,51
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
96,39
Tracking Error
2,10
Correlación
98,18
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
8,53%
Volatilidad
14,44%
Máxima caída
-24,44%
Alpha
0,58
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
97,50
Tracking Error
2,30
Correlación
98,74
Ratio de Información
0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,9%
Industriales
23,3%
Tecnología
13,9%
Consumo Cíclico
11,2%
Servicios de Comunicación
8,4%
Materiales Básicos
6,7%
Salud
5,6%
Consumo Defensivo
1,5%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,3%
Estados Unidos
0,7%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,2%
Largecap
43,4%
Mediumcap
4,7%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 46.366.259€ | 10,11% |
Siemens AGDE0007236101 | 45.651.487€ | 9,95% |
SAP SEDE0007164600 | 45.387.374€ | 9,89% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 36.026.562€ | 7,85% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 34.455.940€ | 7,51% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 27.185.552€ | 5,93% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 23.875.814€ | 5,20% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 18.237.157€ | 3,98% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 16.363.948€ | 3,57% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 16.005.269€ | 3,49% |
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