Zest Asset Management ZEST Quantamental Equity Institutional Cap EUR A
135,63€
Schroders Gestora global de fondos de inversión que busca ofrecer una excelente rentabilidad a través de fondos de renta variable, fija, multiactivo y alternativos
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
30,9M€
Patrimonio de la clase
7,2M€
Fecha de inicio
8/01/2013
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Zest Asset Management Zest Quantamental Equity
Zest Asset Management Zest Quantamental Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0840527799 | 135,63€ | 7,06% | 250.000€ | 1,200% | |||
| LU1112684011 | 127,97€ | 6,97% | 2.500.000€ | 0,250% | |||
| LU0840527526 | 124,57€ | 6,22% | 0€ | 2,000% | |||
| LU1327549934 | 120,21$ | — | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0840527799
Clases disponibles
2025+4,80%
5 años+7,64%
Riesgo6 / 7
Gastos2,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Zest Asset Management Zest Quantamental Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,51%
Volatilidad
8,19%
Máxima caída
-6,07%
Alpha
-0,57
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
26,28
Tracking Error
12,35
Correlación
51,26
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
7,06%
Volatilidad
9,75%
Máxima caída
-6,89%
Alpha
-2,10
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
61,07
Tracking Error
9,73
Correlación
78,15
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
7,64%
Volatilidad
10,99%
Máxima caída
-14,55%
Alpha
-2,92
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
71,56
Tracking Error
8,81
Correlación
84,59
Ratio de Información
-0,52
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,2%
Industriales
11,9%
Materiales Básicos
6,3%
Servicios de Comunicación
5,7%
Salud
5,1%
Consumo Cíclico
5,0%
Servicios Públicos
4,1%
Servicios Financieros
1,6%
Energía
1,6%
Consumo Defensivo
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
66,1%
Estados Unidos
54,4%
Zona Euro
8,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
África
1,2%
Mercado Emergente
1,2%
Oriente Medio
1,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
-0,4%
Iberoamérica
-1,3%
Canadá
-2,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,1%
Cash
30,2%
Bonos
6,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
25,2%
Mediumcap
23,6%
Giantcap
13,5%
Microcap
2,5%
Smallcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.0185%IT0005408502 | 1.209.087€ | 3,95% |
Energy Transfer Equity Lp | 800.669€ | 2,61% |
Microsoft Corp | 790.752€ | 2,58% |
Apple Inc | 787.300€ | 2,57% |
NVIDIA Corp | 761.798€ | 2,49% |
Alphabet 'A' | 627.809€ | 2,05% |
Option on S&P 500 PR | 615.070€ | 2,01% |
Italy (Republic Of) 0.032%IT0005584302 | 611.094€ | 1,99% |
Corteva Inc | 489.566€ | 1,60% |
Broadcom | 490.430€ | 1,60% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.