BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - GBP (AIDiv)

C-GBP(AIDIV) | LU0842200270

BLUEBAY AM

€91,79
+0,65% 1M
-12,42% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B-EUR
LU0150849015
0,00M€1,00%-1,00%100.000,00€3,16%
C-EUR
LU0842200437
0,00M€2,00%-2,00%0,00€3,47%
C-EUR(AIDIV)
LU0842200197
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-4,28%
I-EUR
LU0225307809
0,00M€1,00%-1,00%500.000,00€3,19%
M-EUR
LU0720460723
0,00M€1,00%-1,00%0,00€-
R-EUR
LU0217723054
0,00M€1,50%-1,50%10.000,00€2,64%
R-EUR(AIDIV)
LU0357316875
0,00M€1,50%-1,50%10.000,00€-5,09%
S-EUR
LU0968466655
0,00M€2,00%-2,00%0,00€3,72%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Emerging Market Bond Fund

El Subfondo busca una tasa de rendimiento total por encima de los mercados emergentes de JP Morgan Emerging Market Bond Index Global en una cartera diversificada de valores de renta fija de emisores con sede en los países emergentes en todo el mundo. El fondo invierte al menos dos tercios del total de su activo neto con exclusión de activos líquidos subordinados, directa o indirectamente en valores de renta fija de cualquier calificación emitida principalmente por los emisores de mercados emergentes, sin embargo, en valores de renta fija emitidos por esos países o por entidades domiciliadas en dichos países que normalmente se clasifican por debajo del investment grade en valores de deuda con dificultades.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Bond Fund

El fondo BlueBay Emerging Market Bond Fund, con ISIN, LU0842200270 de la gestora BLUEBAY AM pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones BlueBay Emerging Market Bond Fund

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -11,39% -21,22% -5,45%
1 año -16,36% -16,28% -6,69%
3 años -26,16% -9,61% 1,53%
5 años -16,93% -3,64% 3,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,29% - - - -
2015-0,54% - - -11,29%2,20%
2016-12,40%-4,45%0,57%1,22%-9,94%
20170,29%3,19%-1,55%-2,12%0,85%
2018 - -0,40%-12,11% - -

Rendimiento mensual BlueBay Emerging Market Bond Fund (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 26, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 26, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 26, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 26, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Sep 26, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Sep 26, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,65-10,79
Beta1,351,14
Information Ratio-0,66-1,31
R-Squared30,8343,48
Sharpe Ratio-1,25-0,96
Standard Deviation10,0610,82
Tracking Error8,508,20
Treynor Ratio-9,31-9,15