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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.462,7M€
Patrimonio de la clase
2.084,7M€
Fecha de inicio
28/11/2012
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1127516455 |   | 42,85£ | 19,25% | — | 0,070% | ||
| LU0846194776 |  1 más Más distribuidores | 61,67€ | 17,14% | 0€ | 0,020% | ||
| LU1215828218 | 25,83CHF | 16,98% | — | 0,070% | |||
| LU1127514245 | | 92,34$ | 15,64% | — | 0,070% | ||
| LU1920015366 | | 9,13€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846194776
Clases disponibles
2025+23,34%
5 años+11,85%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,46%
Volatilidad
9,80%
Máxima caída
-3,08%
Alpha
0,36
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,96
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,46
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
17,14%
Volatilidad
11,37%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
0,33
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,42
Correlación
99,93
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
11,85%
Volatilidad
13,53%
Máxima caída
-22,06%
Alpha
0,20
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,60
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,1%
Industriales
20,8%
Tecnología
13,1%
Consumo Cíclico
10,4%
Salud
7,0%
Servicios Públicos
6,0%
Consumo Defensivo
5,8%
Materiales Básicos
4,2%
Servicios de Comunicación
4,0%
Energía
3,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
95,7%
Estados Unidos
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,9%
Largecap
34,9%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 141.111.080€ | 5,73% |
SAP SEDE0007164600 | 87.637.298€ | 3,56% |
Siemens AGDE0007236101 | 69.823.957€ | 2,84% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 63.954.178€ | 2,60% |
Allianz SEDE0008404005 | 57.855.792€ | 2,35% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 55.367.456€ | 2,25% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 50.967.378€ | 2,07% |
Airbus SENL0000235190 | 48.888.902€ | 1,99% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 46.448.982€ | 1,89% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 45.393.481€ | 1,84% |
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