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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.511,2M€
Patrimonio de la clase
1.897,4M€
Fecha de inicio
28/11/2012
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1127516455 |  | 42,13£ | 19,51% | — | 0,070% | ||
| LU0846194776 |  | 60,82€ | 18,63% | 0€ | 0,020% | ||
| LU1215828218 | 25,55CHF | 18,62% | — | 0,070% | |||
| LU1127514245 | 90,73$ | 15,40% | — | 0,070% | |||
| LU1920015366 | | 9,00€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846194776
Clases disponibles
2025+21,63%
5 años+15,46%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,26%
Volatilidad
11,02%
Máxima caída
-3,31%
Alpha
0,50
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,45
Correlación
99,92
Ratio de Información
1,21
Rentabilidad anualizada
18,63%
Volatilidad
12,63%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
0,31
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,42
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
15,46%
Volatilidad
15,61%
Máxima caída
-22,06%
Alpha
0,19
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,59
Correlación
99,93
Ratio de Información
0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,9%
Industriales
21,4%
Tecnología
13,4%
Consumo Cíclico
9,1%
Salud
6,6%
Consumo Defensivo
5,9%
Servicios Públicos
5,6%
Servicios de Comunicación
5,2%
Materiales Básicos
4,3%
Energía
3,0%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
95,7%
Estados Unidos
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,3%
Largecap
34,0%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 138.056.691€ | 5,50% |
SAP SEDE0007164600 | 100.744.107€ | 4,01% |
Siemens AGDE0007236101 | 73.742.808€ | 2,94% |
Allianz SEDE0008404005 | 58.425.250€ | 2,33% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 55.910.841€ | 2,23% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 55.151.712€ | 2,20% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 55.056.929€ | 2,19% |
Airbus SENL0000235190 | 49.656.167€ | 1,98% |
Safran SAFR0000073272 | 45.746.644€ | 1,82% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 44.962.837€ | 1,79% |
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