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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.405,1M€
Patrimonio de la clase
1.975,0M€
Fecha de inicio
28/11/2012
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1127516455 |   | 43,51£ | 15,39% | — | 0,070% | ||
| LU1215828218 | 25,95CHF | 13,50% | — | 0,070% | |||
| LU0846194776 |  1 más Más distribuidores | 61,98€ | 13,34% | 0€ | 0,020% | ||
| LU1127514245 | | 93,90$ | 13,19% | — | 0,070% | ||
| LU1920015366 | | 9,23€ | — | 0€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846194776
Clases disponibles
2026+0,32%
5 años+9,91%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,39%
Volatilidad
7,99%
Máxima caída
-3,08%
Alpha
0,24
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
2,00
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,46
Correlación
99,85
Ratio de Información
1,33
Rentabilidad anualizada
13,34%
Volatilidad
10,01%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
0,35
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,42
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
9,91%
Volatilidad
13,52%
Máxima caída
-22,06%
Alpha
0,20
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,60
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,8%
Industriales
21,6%
Tecnología
13,6%
Consumo Cíclico
9,2%
Salud
6,2%
Servicios Públicos
5,8%
Consumo Defensivo
4,9%
Servicios de Comunicación
4,1%
Energía
3,4%
Materiales Básicos
2,7%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
96,5%
Zona Euro
92,5%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,6%
Otros activos
3,0%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,0%
Largecap
33,0%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 172.531.692€ | 7,17% |
Siemens AGDE0007236101 | 67.761.128€ | 2,82% |
SAP SEDE0007164600 | 64.336.522€ | 2,68% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 57.882.523€ | 2,41% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 54.672.323€ | 2,27% |
Allianz SEDE0008404005 | 53.190.392€ | 2,21% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 49.032.660€ | 2,04% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 48.152.296€ | 2,00% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 46.488.986€ | 1,93% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 46.491.198€ | 1,93% |
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