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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.493,5M€
Patrimonio de la clase
2.114,1M€
Fecha de inicio
28/11/2012
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1127516455 |   | 41,11£ | 15,12% | — | 0,070% | ||
| LU0846194776 |  1 más Más distribuidores | 59,28€ | 14,40% | 0€ | 0,020% | ||
| LU1215828218 | 24,87CHF | 13,89% | — | 0,070% | |||
| LU1127514245 | | 88,57$ | 12,98% | — | 0,070% | ||
| LU1920015366 | | 8,77€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846194776
Clases disponibles
2025+18,56%
5 años+11,26%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,58%
Volatilidad
9,84%
Máxima caída
-3,08%
Alpha
0,29
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,91
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,45
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
14,40%
Volatilidad
12,07%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
0,28
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,42
Correlación
99,94
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
11,26%
Volatilidad
15,32%
Máxima caída
-22,06%
Alpha
0,17
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,59
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,1%
Industriales
21,2%
Tecnología
13,8%
Consumo Cíclico
10,4%
Salud
7,0%
Servicios Públicos
5,9%
Consumo Defensivo
5,8%
Materiales Básicos
4,1%
Servicios de Comunicación
3,7%
Energía
3,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,4%
Estados Unidos
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,2%
Largecap
33,9%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 147.798.492€ | 5,93% |
SAP SEDE0007164600 | 95.806.258€ | 3,84% |
Siemens AGDE0007236101 | 76.283.300€ | 3,06% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 62.555.396€ | 2,51% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 55.160.854€ | 2,21% |
Allianz SEDE0008404005 | 54.964.763€ | 2,20% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 53.694.533€ | 2,15% |
Airbus SENL0000235190 | 51.834.433€ | 2,08% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 45.572.586€ | 1,83% |
Safran SAFR0000073272 | 45.319.493€ | 1,82% |
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