RF Global Emergente

Pictet-Global Emerging Debt Fund

Pictet-Global Emerging Debt I EUR | LU0852478915

Pictet Asset Management (Europe) SA

17 Sep, 2018
337,57
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Global Emerging Debt HJ EUR (LU1374909940)0,47M EUR224,03 EUR1,10%0,84%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt J USD (LU1374913462)3,68M USD394,84 USD1,10%0,79%42.974.000 USD
Pictet-Global Emerging Debt HI dm EUR (LU0788035094)2,08M EUR199,43 EUR1,10%0,88%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR (LU0655939121)244,57M EUR199,81 EUR1,10%0,88%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HI EUR (LU0170991672)532,51M EUR261,42 EUR1,10%0,88%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HP dy EUR (LU0809803298)9,59M EUR206,57 EUR1,45%1,43%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HP EUR (LU0170994346)88,39M EUR241,71 EUR1,45%1,43%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HR dm EUR (LU0592907629)230,42M EUR170,78 EUR1,75%1,93%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HR EUR (LU0280438648)189,30M EUR239,21 EUR1,75%1,93%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt I EUR (LU0852478915)58,75M EUR337,57 EUR1,10%0,83%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt I USD (LU0128469243)246,78M USD393,96 USD1,10%0,83%859.480 USD
Pictet-Global Emerging Debt P dm USD (LU0476845010)129,95M USD150,12 USD1,45%1,38%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt P dy USD (LU0128468609)29,84M USD163,96 USD1,45%1,38%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt P USD (LU0128467544)166,57M USD361,63 USD1,45%1,38%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt R dm USD (LU0852478832)53,90M USD235,16 USD1,75%1,88%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt R USD (LU0128469839)114,84M USD336,42 USD1,75%1,88%0 USD

Estrategia Pictet-Global Emerging Debt Fund

El objetivo del fondo es la búsqueda de ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de su cartera en bonos e instrumentos del mercado monetario en los países emergentes, dentro de los límites permitidos por las restricciones de inversión. Al menos 2/3 del total de activos o riqueza del fondo serán invertidos en bonos y otros instrumentos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de los países emergentes y/o de otros emisores domiciliados en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Global Emerging Debt Fund

El fondo Pictet-Global Emerging Debt Fund, con ISIN, LU0852478915 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 134 fondos de la categoría RF Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,83% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.198.652.313 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Pictet-Global Emerging Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


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Rentabilidad Pictet-Global Emerging Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-9,98%0,88%-6,09%-4,31%-0,70%
201422,22%3,40%5,05%8,13%4,05%
201512,44%14,64%-5,55%0,44%3,39%
201611,64%-0,53%7,61%2,17%2,09%
2017-4,97%1,40%-4,87%-1,27%-0,22%
2018-4,21%0,78%

Rendimiento mensual Pictet-Global Emerging Debt Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2018) Sep 02, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2018) May 26, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Aug 26, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Aug 28, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Aug 20, 2018