Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond

LU0853555893 · Jupiter Dynamic Bond Class I EUR Acc
12,24
YTD
-15,70%
Rentabilidad en el año
3A
-3,52%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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12,24
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,52%
Comisiones:
0,500%
ISIN:
LU0853555893
Clases disponibles:
Ver 29 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,650%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10.000.000
Rating de sostenibilidad:
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Información

El objetivo del Fondo es conseguir grandes ganancias con vistas a alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en bonos de alta rentabilidad, bonos de grado de inversión, bonos gubernamentales, acciones preferentes, bonos convertibles y otro tipo de bonos. Los bonos convertibles son bonos corporativos que ofrecen la opción al inversor de convertir el bono en acciones a un precio determinado en un momento concreto de la vida del bono convertible. Cualquier ganancia derivada de esta clase de acciones será capitalizada (es decir, se reinvertirá automáticamente, y eso se verá reflejado en el precio de las acciones).

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
7.305,0M
Patrimonio de la clase
1.518,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
Application form
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-16,68%
Volatilidad
7,62%
Máxima caída
-15,06%
Alpha
-0,71
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-1,84
R Cuadrado
66,50
Tracking Error
4,44
Correlación
81,55
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
-3,52%
Volatilidad
6,49%
Máxima caída
-15,06%
Alpha
2,18
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
72,39
Tracking Error
3,58
Correlación
85,08
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
-1,09%
Volatilidad
5,42%
Máxima caída
-15,06%
Alpha
0,98
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
73,28
Tracking Error
2,89
Correlación
85,61
Ratio de Información
0,27

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
0,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,4%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
0,8%
Reino Unido
0,8%
África
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Estados Unidos
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
94,3%
Convertible
4,0%
Acciones
1,3%
Cash
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
0,4%
Mediumcap
0,4%
Largecap
0,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Bonds 2.375%
508.295.0806,81%
The Republic of Korea 2.375%KR103502GBC0
428.526.6085,75%
Australia (Commonwealth of) 1.75%AU0000097495
375.617.9965,04%
Australia (Commonwealth of) 4.5%AU000XCLWAG2
337.942.8714,53%
United States Treasury Bonds 2.875%
291.105.7983,90%
Australia (Commonwealth of) 3.75%AU3TB0000192
154.040.1892,07%
Altice Luxembourg S.A. 8%XS2138128314
132.251.3021,77%
United States Treasury Bonds 3.25%
128.494.6631,72%
Australia (Commonwealth of) 3%AU000XCLWAS7
88.402.9001,19%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%XS2187646901
80.056.2141,07%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
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Resumen de las opiniones

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Eduardo Estallo Giral Asesor
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.