UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc

396,20CHF
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World IT 10/40 NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
197,8M
Patrimonio de la clase
16,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,670%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Factsheet
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD)
LU0855184452
Clases disponibles
2024+6,72%
5 años+15,45%
Riesgo7 / 7
Gastos2,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
46,35%
Volatilidad
31,19%
Máxima caída
-39,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,25%
Volatilidad
27,81%
Máxima caída
-39,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,45%
Volatilidad
25,61%
Máxima caída
-39,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
75,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,6%
Otros
Consumo Cíclico
5,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,3%
Salud
Salud
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
97,9%
Estados Unidos
85,9%
Zona Euro
7,8%
Asia Desarrollada
3,1%
Japón
1,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,9%
Cash
2,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,5%
Mediumcap
30,5%
Largecap
16,4%
Smallcap
13,2%
Microcap
3,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Advanced Micro Devices Inc
21.269.789CHF9,73%
Micron Technology Inc
15.770.832CHF7,22%
Broadcom Inc
14.101.586CHF6,45%
Salesforce Inc
12.576.513CHF5,75%
ASML Holding NVNL0010273215
10.934.139CHF5,00%
ServiceNow Inc
9.763.692CHF4,47%
Wolfspeed Inc
7.831.931CHF3,58%
Keysight Technologies Inc
7.719.206CHF3,53%
Lyft Inc Class A
7.636.041CHF3,49%
Western Digital Corp
7.522.898CHF3,44%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.