R H | LU0858295560
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P LU0727290487 | 79,38M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | 2,94% |
| I LU0727291378 | 9,03M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 3,29% |
| I H LU0727291535 | 7,63M€ | 0,70% | - | 0,70% | 1,00M€ | 1,38% |
| R LU0830676598 | 7,40M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 3,25% |
| P H LU0727290990 | 4,92M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | -0,53% |
| I LU0727291295 | 3,25M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 3,31% |
| E H LU0751755231 | 2,35M€ | 1,50% | - | 1,50% | 1.500,00€ | 0,02% |
| BASE LU0727289802 | 2,33M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 2,42% |
| BASE LU0727289984 | 2,22M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 2,42% |
| R LU0830674627 | 2,16M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 3,25% |
| P H LU0727290644 | 1,81M€ | 1,00% | - | 1,00% | 50.000,00€ | 1,02% |
| P LU0727290305 | 1,66M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | 2,93% |
| R H LU0858295560 | 0,91M€ | 0,70% | - | 0,70% | 5.000,00€ | 1,32% |
| A LU0751755405 | 0,64M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 1,91% |
| R LU0858295131 | 0,64M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 3,24% |
| R H LU0858295305 | 0,60M€ | 0,70% | - | 0,70% | 5.000,00€ | 1,34% |
| E H LU0759808172 | 0,49M€ | 1,50% | - | 1,50% | 1.500,00€ | 0,02% |
| R H LU0858301129 | 0,42M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | -0,24% |
| OTHER CURRENCY H LU0727290131 | 0,15M€ | 1,50% | - | 1,50% | 5.000,00€ | 0,50% |
| P H LU0727290560 | 0,01M€ | 1,00% | - | 1,00% | 50.000,00€ | 1,03% |
| BASE LU0759807877 | 0,01M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 2,43% |
| I H LU0751755587 | 0,01M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | -0,18% |
| OTHER CURRENCY H LU0727290057 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 5.000,00€ | 0,53% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La Cartera tiene como objetivo ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. La Cartera invertirá principalmente en títulos de renta fija emitidos por empresas ubicadas en cualquier parte del mundo. § La Cartera no invertirá más de un tercio de sus activos en otros valores e instrumentos. Tampoco invertirá más del 25% en bonos convertibles (títulos que pueden convertirse en otros tipos de valores). La Cartera puede recurrir a instrumentos derivados a efectos de una gestión eficiente de la cartera, para facilitar la gestión de riesgos y con fines de inversión. El índice de referencia de la Cartera es el BofA ML USD LIBOR 1month Constant Maturity.
Entre los fondos de la categoría RF Flexible USD
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,50% |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,70% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 3,49% | 7,02% | 9,15% |
| 1 año | 0,75% | 0,75% | 4,65% |
| 3 años | 4,03% | 1,32% | 1,96% |
| 5 años | 6,50% | 1,27% | 4,42% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -1,06% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,90% | - | - | -3,14% | - | |
| 2016 | 6,29% | 1,53% | 1,53% | 2,71% | 0,11% | |
| 2017 | 3,18% | 1,28% | 1,04% | 0,98% | -0,15% | |
| 2018 | -5,52% | -1,16% | 0,37% | 1,08% | -5,79% | |
| 2019 | - | 4,50% | 1,47% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 17, 2019 |
| Folleto (Feb 28, 2019) | Jul 17, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jul 17, 2019 |
| Informe anual (Nov 30, 2018) | Jul 17, 2019 |
| Informe semestral (May 31, 2018) | Jul 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Jul 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).