R H | LU0858295560
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0727291378 | 16,07M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 5,75% |
| R LU0830676598 | 6,76M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 5,70% |
| I H LU0727291535 | 4,53M€ | 0,70% | - | 0,70% | 1,00M€ | 3,60% |
| I LU0727291295 | 3,14M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 1,54% |
| BASE LU0727289802 | 2,31M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 1,54% |
| BASE LU0727289984 | 2,22M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 4,86% |
| R LU0830674627 | 2,14M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 1,54% |
| E H LU0751755231 | 1,69M€ | 1,50% | - | 1,50% | 1.500,00€ | 2,22% |
| R H LU0858295305 | 1,40M€ | 0,70% | - | 0,70% | 5.000,00€ | -0,63% |
| R H LU0858295560 | 0,90M€ | 0,70% | - | 0,70% | 5.000,00€ | 3,54% |
| A LU0751755405 | 0,62M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 1,54% |
| R LU0858295131 | 0,62M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 1,54% |
| E H LU0759808172 | 0,58M€ | 1,50% | - | 1,50% | 1.500,00€ | -0,55% |
| R H LU0858301129 | 0,48M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | -3,78% |
| OTHER CURRENCY H LU0727290131 | 0,03M€ | 1,50% | - | 1,50% | 5.000,00€ | 2,70% |
| BASE LU0759807877 | 0,01M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 1,53% |
| I H LU0751755587 | 0,01M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | -3,57% |
| OTHER CURRENCY H LU0727290057 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 5.000,00€ | -0,54% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La Cartera tiene como objetivo ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. La Cartera invertirá principalmente en títulos de renta fija emitidos por empresas ubicadas en cualquier parte del mundo. § La Cartera no invertirá más de un tercio de sus activos en otros valores e instrumentos. Tampoco invertirá más del 25% en bonos convertibles (títulos que pueden convertirse en otros tipos de valores). La Cartera puede recurrir a instrumentos derivados a efectos de una gestión eficiente de la cartera, para facilitar la gestión de riesgos y con fines de inversión. El índice de referencia de la Cartera es el BofA ML USD LIBOR 1month Constant Maturity.
Entre los fondos de la categoría RF Flexible USD
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,50% |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,70% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -1,88% | -3,70% | 0,62% |
| 1 año | -1,65% | -1,65% | 5,80% |
| 3 años | 11,03% | 3,54% | 2,86% |
| 5 años | 6,35% | 1,24% | 3,19% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -1,06% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,90% | - | - | -3,14% | - | |
| 2016 | 6,29% | 1,81% | 1,53% | 2,71% | 0,11% | |
| 2017 | 3,18% | 1,28% | 1,04% | 0,98% | -0,15% | |
| 2018 | -5,52% | -1,16% | 0,37% | 1,08% | -5,79% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
| Informe semestral (May 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Feb 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 17, 2019 |
| Informe anual (Nov 30, 2017) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).