Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio R Inc USD

R | LU0858296535

GOLDMAN SACHS AM

€114,51
+2,91% 1M
+3,12% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0820776341
53,40M€0,70%-0,70%0,00€3,70%
BASE
LU0820775533
39,97M€1,50%-1,50%0,00€2,72%
BASE
LU0820775616
28,64M€1,50%-1,50%0,00€2,72%
I
LU0846206455
19,11M€0,70%-0,70%0,00€3,70%
R H
LU1470845105
18,75M€0,70%-0,70%0,00€-
I H
LU0883503087
11,96M€0,70%-0,70%1,00M€3,61%
R
LU0858296709
8,55M€0,70%-0,70%0,00€3,54%
R
LU0858296535
6,07M€0,70%-0,70%0,00€3,54%
E H
LU0820776002
2,70M€1,50%-1,50%1.500,00€2,11%
OTHER CURRENCY H
LU0820775889
2,59M€1,50%-1,50%0,00€3,64%
R
LU1698130199
0,37M€0,70%-0,70%0,00€-
OTHER CURRENCY H
LU1411544270
0,10M€1,50%-1,50%0,00€-
R
LU1470845287
0,01M€0,70%-0,70%0,00€-
I
LU0889235452
0,01M€0,70%-0,70%0,00€3,73%
BASE
LU0889235379
0,01M€1,50%-1,50%0,00€2,74%
BASE
LU1411543892
0,01M€1,50%-1,50%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio R Inc USD

La Cartera tiene como objetivo ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. La Cartera tiene como objetivo ofrecer exposición al mercado inmobiliario estadounidense, e invertirá fundamentalmente en: Acciones o instrumentos similares relacionados con empresas estadounidenses; Valores de renta fija (principalmente con calificación inferior a la categoría de inversión) de empresas estadounidenses (incluidos los títulos emitidos por entidades emisoras domiciliadas en otros territorios en los que pueden emitirse valores de renta fija corporativa); Títulos con garantía hipotecaria estadounidenses (principalmente con calificación inferior a la categoría de inversión). El índice de referencia de la Cartera es una combinación personalizada de los siguientes índices: 35% BoAML US High Yield Building Materials, 35% BoAML US High Yield Homebuilders/Real Estate and 30% MSCI US IMI Construction & Housing 2550 Capped Index.


Información sobre el fondo de inversión GS US Real Estate Balanced Portfolio

El fondo GS US Real Estate Balanced Portfolio, con ISIN, LU0858296535 de la gestora GOLDMAN SACHS AM pertenece a la categoría Mixtos Moderados USD dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio R Inc USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,50%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,59% 9,37% -0,71%
1 año 2,65% -0,62% -1,91%
3 años 11,00% 3,54% 1,72%
5 años 57,25% 9,48% 4,81%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20136,13% - - - -
201418,29% - - - -
201511,38% - - -2,06%1,69%
20168,35%-4,57%4,77%3,22%5,00%
2017-4,43%2,12%-4,11%-1,48%-0,93%
2018 - -5,16%6,78%0,97% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 16, 2018
Informe semestral (May 31, 2018) Nov 16, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 16, 2018
Folleto (Dec 31, 2017) Nov 16, 2018
Informe anual (Nov 30, 2017) Nov 16, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2014) Nov 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,520,42
Beta0,410,74
Information Ratio-0,41-0,09
R-Squared22,2441,46
Sharpe Ratio-0,250,40
Standard Deviation7,527,96
Tracking Error8,376,34
Treynor Ratio-4,674,33

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).