El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0820776341 | 37,75M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 6,88% |
| BASE LU0820775533 | 35,40M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 5,92% |
| BASE LU0820775616 | 24,38M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 5,92% |
| I LU0846206455 | 18,71M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 6,88% |
| R LU0858296709 | 13,66M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 6,76% |
| I H LU0883503087 | 12,93M€ | 0,70% | - | 0,70% | 1,00M€ | 5,06% |
| R H LU1470845105 | 6,91M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | - |
| R LU0858296535 | 5,99M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 6,76% |
| OTHER CURRENCY H LU0820775889 | 1,68M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 5,21% |
| E H LU0820776002 | 1,24M€ | 1,50% | - | 1,50% | 1.500,00€ | 3,60% |
| R LU1698130199 | 0,41M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | - |
| OTHER CURRENCY H LU1411544270 | 0,11M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 5,19% |
| R LU1470845287 | 0,01M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | - |
| I LU0889235452 | 0,01M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 6,89% |
| BASE LU0889235379 | 0,01M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 5,94% |
| BASE LU1411543892 | 0,01M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 5,93% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La Cartera tiene como objetivo ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. La Cartera tiene como objetivo ofrecer exposición al mercado inmobiliario estadounidense, e invertirá fundamentalmente en: Acciones o instrumentos similares relacionados con empresas estadounidenses; Valores de renta fija (principalmente con calificación inferior a la categoría de inversión) de empresas estadounidenses (incluidos los títulos emitidos por entidades emisoras domiciliadas en otros territorios en los que pueden emitirse valores de renta fija corporativa); Títulos con garantía hipotecaria estadounidenses (principalmente con calificación inferior a la categoría de inversión). El índice de referencia de la Cartera es una combinación personalizada de los siguientes índices: 35% BoAML US High Yield Building Materials, 35% BoAML US High Yield Homebuilders/Real Estate and 30% MSCI US IMI Construction & Housing 2550 Capped Index.
El fondo GS US Real Estate Balanced Portfolio, con ISIN, LU0858296709 de la gestora GOLDMAN SACHS AM pertenece a la categoría Mixtos Moderados USD dentro de los fondos de Mixtos Moderados
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,50% |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,70% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 11,36% | 24,76% | 14,36% |
| 1 año | 12,00% | 12,76% | 4,35% |
| 3 años | 21,69% | 6,76% | 3,52% |
| 5 años | 64,33% | 10,44% | 4,93% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 20,93% | - | - | - | - | |
| 2015 | 14,31% | - | - | -2,06% | - | |
| 2016 | 11,32% | -4,58% | 4,77% | 3,22% | 7,88% | |
| 2017 | -1,63% | 2,12% | -4,11% | -1,48% | 1,97% | |
| 2018 | -1,46% | -5,16% | 6,77% | 0,97% | -3,63% | |
| 2019 | - | 11,42% | 2,14% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 21, 2019 |
| Folleto (Feb 28, 2019) | Jul 21, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jul 21, 2019 |
| Informe anual (Nov 30, 2018) | Jul 21, 2019 |
| Informe semestral (May 31, 2018) | Jul 21, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Jul 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).