El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0820776341 | 48,25M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 5,88% |
| BASE LU0820775533 | 36,28M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 4,88% |
| BASE LU0820775616 | 24,44M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 4,88% |
| I LU0846206455 | 17,12M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 5,88% |
| I H LU0883503087 | 11,92M€ | 0,70% | - | 0,70% | 1,00M€ | 5,31% |
| R LU0858296709 | 8,56M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 5,73% |
| R H LU1470845105 | 6,56M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | - |
| R LU0858296535 | 5,76M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 5,72% |
| E H LU0820776002 | 2,54M€ | 1,50% | - | 1,50% | 1.500,00€ | 3,80% |
| OTHER CURRENCY H LU0820775889 | 2,10M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 6,62% |
| R LU1698130199 | 0,37M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | - |
| OTHER CURRENCY H LU1411544270 | 0,10M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | - |
| R LU1470845287 | 0,01M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | - |
| I LU0889235452 | 0,01M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 5,90% |
| BASE LU0889235379 | 0,01M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 4,91% |
| BASE LU1411543892 | 0,01M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La Cartera tiene como objetivo ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. La Cartera tiene como objetivo ofrecer exposición al mercado inmobiliario estadounidense, e invertirá fundamentalmente en: Acciones o instrumentos similares relacionados con empresas estadounidenses; Valores de renta fija (principalmente con calificación inferior a la categoría de inversión) de empresas estadounidenses (incluidos los títulos emitidos por entidades emisoras domiciliadas en otros territorios en los que pueden emitirse valores de renta fija corporativa); Títulos con garantía hipotecaria estadounidenses (principalmente con calificación inferior a la categoría de inversión). El índice de referencia de la Cartera es una combinación personalizada de los siguientes índices: 35% BoAML US High Yield Building Materials, 35% BoAML US High Yield Homebuilders/Real Estate and 30% MSCI US IMI Construction & Housing 2550 Capped Index.
El fondo GS US Real Estate Balanced Portfolio, con ISIN, LU0858296709 de la gestora GOLDMAN SACHS AM pertenece a la categoría Mixtos Moderados USD dentro de los fondos de Mixtos Moderados
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,50% |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,70% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,98% | 1,83% | -5,23% |
| 1 año | 4,65% | 4,09% | -3,79% |
| 3 años | 18,19% | 5,73% | 2,96% |
| 5 años | 52,61% | 8,82% | 3,93% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 20,93% | - | - | - | - | |
| 2015 | 14,31% | - | - | -2,06% | - | |
| 2016 | 11,32% | -4,58% | 4,77% | 3,22% | 7,88% | |
| 2017 | -1,63% | 2,12% | -4,11% | -1,48% | 1,97% | |
| 2018 | -1,46% | -5,16% | 6,77% | 0,97% | -3,63% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2018) | Jan 19, 2019 |
| Factsheet (Nov 30, 2018) | Jan 19, 2019 |
| Informe semestral (May 31, 2018) | Jan 19, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Jan 19, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Jan 19, 2019 |
| Informe anual (Nov 30, 2017) | Jan 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).