Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N USD

N | LU0858753535

VONTOBEL MGMT

€106,15
-4,13% 1M
+12,36% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0278093082
890,59M€0,83%-0,91%0,00€4,47%
CLASE B
LU0040507039
335,76M€1,65%-1,74%0,00€3,55%
HIH
LU0368556220
94,48M€0,83%-0,91%0,00€0,98%
CLASE A
LU0040506734
76,01M€1,65%-1,74%0,00€3,55%
CLASE H
LU0218912235
55,23M€1,65%-1,74%5.000,00€0,13%
CLASE C
LU0137006218
28,80M€2,65%-2,74%0,00€2,93%
N
LU0858753535
20,97M€1,25%-1,34%0,00€4,40%
CLASE HC
LU0333249109
8,65M€2,65%-2,74%0,00€-0,43%
HNH
LU1179463556
7,24M€1,25%-1,34%0,00€0,97%
AN
LU1233654372
1,87M€1,25%-1,34%0,00€4,40%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N USD

El fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, obtener una plusvalía lo más alta posible en dólares USA, mediante inversiones en sociedades con domicilio social en países emerentes. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado con un mínimo del 90% en acciones cuidadosamente elegidas (incluyendo valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc). El fondo también podrá colocar su dinero en fondos territoriales "Closed-end", que invierten en valores iguales a los descritos anteriormente.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Emerging Markets Equity

El fondo Vontobel Emerging Markets Equity, con ISIN, LU0858753535 de la gestora VONTOBEL MGMT se sitúa en la posición entre los 165 fondos de la categoría RV Global Emergente

Comisiones Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,34%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,93% 8,54% -2,59%
1 año 6,61% 6,77% 0,29%
3 años 13,80% 4,40% 4,70%
5 años 28,49% 5,14% 3,09%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201420,20% - - - -
20152,02% - - -10,46% -
20163,91%-2,38%8,49%4,40%-6,03%
201717,86%11,23%1,89%0,29%3,70%
2018-10,18%-2,79%-1,57%-2,68%-3,55%
2019 - 13,47%1,53% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 24, 2019
Folleto (May 31, 2019) Aug 24, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2019) Aug 24, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Aug 24, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Aug 24, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Aug 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,73-1,09
Beta1,000,95
Information Ratio0,95-0,29
R-Squared88,3077,20
Sharpe Ratio0,700,62
Standard Deviation15,2511,76
Tracking Error5,215,64
Treynor Ratio10,707,64

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).