Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG
LU0859635202 · Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG R
137,10€
2023 €
5,34%
3A €Rentabilidad en el año
3,13%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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137,10€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,13%
Comisión (máxima):
1,600%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0859635202
Clases disponibles:
Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0859635202 | 137,10€ | 3,13% | 0€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,740%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.781,9M€
Patrimonio de la clase
2.690,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,50%
Volatilidad
10,28%
Máxima caída
-5,55%
Alpha
-0,33
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
91,88
Tracking Error
3,72
Correlación
95,86
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
3,13%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-11,60%
Alpha
0,04
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
86,16
Tracking Error
3,25
Correlación
92,82
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
2,56%
Volatilidad
7,58%
Máxima caída
-11,60%
Alpha
-0,15
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
83,77
Tracking Error
3,62
Correlación
91,53
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,4%
Tecnología
8,1%
Salud
6,0%
Consumo Cíclico
5,0%
Industriales
4,6%
Servicios de Comunicación
4,6%
Consumo Defensivo
3,5%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
1,1%
Servicios Públicos
0,4%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
38,1%
Estados Unidos
17,9%
Mercado Emergente
7,8%
Asia Emergente
5,8%
Zona Euro
5,1%
Japón
4,5%
Reino Unido
3,9%
Asia Desarrollada
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
África
0,9%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,2%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
45,9%
Otros activos
22,3%
Bonos
17,5%
Cash
14,3%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,6%
Largecap
17,7%
Mediumcap
6,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC100LU2098886703 | 386.946.186€ | 14,00% |
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1CIE00BFMNPS42 | 363.983.977€ | 13,17% |
Amundi MSCI USA SRI PAB ETF DR H EUR CLU2153616599 | 329.092.858€ | 11,91% |
Xtrackers MSCI WORLD ESG ETF 1CIE00BZ02LR44 | 197.035.050€ | 7,13% |
Amundi Fltng Rt Euro Corp ESG - DR (C)LU1681041114 | 168.298.621€ | 6,09% |
Xtrackers MSCI EUROPE ESG ETF 1CIE00BFMNHK08 | 165.986.079€ | 6,01% |
Xtrackers MSCI Em Mkt ESG ETF 1CIE00BG370F43 | 160.773.891€ | 5,82% |
Xtrackers II Euroz Govt Bd 1-3 ETF 1DLU0614173549 | 141.896.814€ | 5,14% |
Lyxor Euro Govt Bd 1-3Y(DR) ETF AccLU1650487413 | 115.415.351€ | 4,18% |
Xtrackers MSCI JAPAN ESG ETF 1CIE00BG36TC12 | 111.240.237€ | 4,03% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.