Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG R

154,56
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.375,5M
Patrimonio de la clase
3.276,3M
Fecha de inicio
18/03/2013
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
30/04/2025
Prospectus
1/03/2024
AnnualReport
31/12/2022
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
SemiannualReport
30/06/2021
Rulebook
1/02/2018

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG
LU0859635202
Clase única
2025-3,34%
5 años+4,59%
Riesgo4 / 7
Gastos1,740%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,94%
Volatilidad
7,31%
Máxima caída
-6,97%
Alpha
-2,96
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
74,48
Tracking Error
3,65
Correlación
86,30
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
4,92%
Volatilidad
8,14%
Máxima caída
-7,31%
Alpha
-1,11
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
86,52
Tracking Error
3,15
Correlación
93,02
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
4,59%
Volatilidad
7,20%
Máxima caída
-11,60%
Alpha
-0,82
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
82,67
Tracking Error
3,24
Correlación
90,92
Ratio de Información
-0,48

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
8,0%
Finanzas
Servicios Financieros
7,5%
Salud
Salud
4,0%
Materiales industriales
Industriales
3,8%
Otros
Consumo Cíclico
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,0%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%
Energía
Energía
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
31,6%
Estados Unidos
19,5%
Zona Euro
4,1%
Japón
3,2%
Mercado Emergente
2,8%
Asia Emergente
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Reino Unido
1,2%
Asia Desarrollada
1,2%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,2%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
34,4%
Cash
32,3%
Bonos
32,1%
Convertible
1,1%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
14,5%
Largecap
11,9%
Mediumcap
7,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1CIE00BFMNPS42
400.913.63111,96%
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC100LU2098886703
268.140.3988,00%
UBS ETF BBG MSCI EA liq Crp Sust EUR A-aLU1484799843
241.752.6397,21%
BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETFLU1859444769
233.788.0536,97%
Xtrackers MSCI Europe ESG ETF 1CIE00BFMNHK08
197.369.9025,89%
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF AccLU1650487413
173.967.1405,19%
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1DLU0614173549
173.819.8215,19%
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG Ldrs DR USD(C)IE000LAP5Z18
166.893.4994,98%
iShares € Floating RateBdESGETFEURDistIE00BF5GB717
104.049.5393,10%
DWS ESG Euro Money Market FundLU0225880524
101.144.9853,02%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.