Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG

LU0859635202Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG R
137,94
YTD
-7,11%
Rentabilidad en el año
3A
4,46%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
137,94
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+4,46%
Comisiones
1,600%
ISIN
LU0859635202
Clases disponibles
Clase única
Gastos corrientes
1,740%
Nivel de riesgo
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima
0
Rating de sostenibilidad
Distribuido por

Información

The objective of the investment policy of the fund is to achieve a positive investment performance in the medium to long term while taking into account the opportunities and risks of the international capital markets. However, no assurance can be given that the investment objective will be achieved. The sub-fund seeks to achieve a balanced mix of comparatively lower-risk investments (such as bonds with a good credit rating and/or liquidity) and higher-risk investments (such as equities and/or commodities) in the medium to long term, while an overweighting of investments with higher or lower risk is possible in the short to medium term. The sub-fund is aimed at investors who prefer a diversification in investments with lower and higher risk in the medium to long term and are prepared to accept a certain risk of loss on their securities investments.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
3.167,4M
Patrimonio de la clase
3.075,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,86%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-5,05%
Alpha
0,24
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
0,81
Tracking Error
3,16
Correlación
85,84
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
4,46%
Volatilidad
6,55%
Máxima caída
-6,84%
Alpha
1,93
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
0,69
Tracking Error
3,98
Correlación
88,71
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
2,47%
Volatilidad
6,33%
Máxima caída
-8,45%
Alpha
-0,08
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
0,78
Tracking Error
3,29
Correlación
89,26
Ratio de Información
-0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
10,6%
Tecnología
Tecnología
10,6%
Salud
Salud
8,0%
Otros
Consumo Cíclico
7,2%
Materiales industriales
Industriales
6,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,0%
Otros
Consumo Defensivo
3,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%
Energía
Energía
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
53,7%
Estados Unidos
30,1%
Mercado Emergente
6,5%
Zona Euro
6,3%
Japón
5,5%
Asia Emergente
4,7%
Reino Unido
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Asia Desarrollada
2,7%
África
0,8%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,5%
Canadá
0,4%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
60,2%
Bonos
17,5%
Cash
12,0%
Otros activos
9,8%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
26,1%
Largecap
22,1%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1CIE00BFMNPS42
494.672.69315,32%
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC100LU2098886703
482.133.89314,93%
Lyxor EUR 2-10Y Infl Expct ETF C EURLU1390062245
316.698.4699,81%
Amundi MSCI USA SRI PAB ETF DR H EUR CLU2153616599
261.394.6308,10%
Xtrackers MSCI WORLD ESG ETF 1CIE00BZ02LR44
228.363.9267,07%
Amundi IS MSCI Europe SRI PAB ETF DRCLU1861137484
196.010.1776,07%
Xtrackers II Euroz Govt Bd 1-3 ETF 1DLU0614173549
162.377.0245,03%
iShares MSCI EM SRI ETF USD AccIE00BYVJRP78
161.406.8385,00%
Xtrackers MSCI EUROPE ESG ETF 1CIE00BFMNHK08
133.794.7214,14%
Xtrackers MSCI JAPAN ESG ETF 1CIE00BG36TC12
127.977.4263,96%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.