Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG

LU0859635202 · Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG R
137,10
2023 €
5,34%
Rentabilidad en el año
3A €
3,13%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
137,10
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,13%
Comisión (máxima):
1,600%
ISIN:
LU0859635202
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,740%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.781,9M
Patrimonio de la clase
2.690,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,50%
Volatilidad
10,28%
Máxima caída
-5,55%
Alpha
-0,33
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
91,88
Tracking Error
3,72
Correlación
95,86
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
3,13%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-11,60%
Alpha
0,04
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
86,16
Tracking Error
3,25
Correlación
92,82
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
2,56%
Volatilidad
7,58%
Máxima caída
-11,60%
Alpha
-0,15
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
83,77
Tracking Error
3,62
Correlación
91,53
Ratio de Información
-0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
10,4%
Tecnología
Tecnología
8,1%
Salud
Salud
6,0%
Otros
Consumo Cíclico
5,0%
Materiales industriales
Industriales
4,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%
Energía
Energía
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
38,1%
Estados Unidos
17,9%
Mercado Emergente
7,8%
Asia Emergente
5,8%
Zona Euro
5,1%
Japón
4,5%
Reino Unido
3,9%
Asia Desarrollada
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
África
0,9%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,2%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
45,9%
Otros activos
22,3%
Bonos
17,5%
Cash
14,3%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
21,6%
Largecap
17,7%
Mediumcap
6,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC100LU2098886703
386.946.18614,00%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1CIE00BFMNPS42
363.983.97713,17%
Amundi MSCI USA SRI PAB ETF DR H EUR CLU2153616599
329.092.85811,91%
Xtrackers MSCI WORLD ESG ETF 1CIE00BZ02LR44
197.035.0507,13%
Amundi Fltng Rt Euro Corp ESG - DR (C)LU1681041114
168.298.6216,09%
Xtrackers MSCI EUROPE ESG ETF 1CIE00BFMNHK08
165.986.0796,01%
Xtrackers MSCI Em Mkt ESG ETF 1CIE00BG370F43
160.773.8915,82%
Xtrackers II Euroz Govt Bd 1-3 ETF 1DLU0614173549
141.896.8145,14%
Lyxor Euro Govt Bd 1-3Y(DR) ETF AccLU1650487413
115.415.3514,18%
Xtrackers MSCI JAPAN ESG ETF 1CIE00BG36TC12
111.240.2374,03%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.