T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - Q
19,51$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
142,9M€
Patrimonio de la clase
29,7M€
Fecha de inicio
28/01/2008
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0353121378 | 14,06$ | 7,58% | — | 0,000% | |||
| LU1737525631 | 14,45$ | 6,92% | — | 0,750% | |||
| LU1147498189 | 19,28$ | 6,84% | — | 0,750% | |||
| LU0266341725 | 33,89$ | 6,77% | — | 0,750% | |||
| LU1382643945 | 19,23€ | 6,77% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU0860350064 | 19,51$ | 6,72% | — | 0,750% | |||
| LU0266341212 |   1 más Más distribuidores  | 20,43$ | 5,79% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0860350064
Clases disponibles
2025—
5 años+0,81%
Riesgo6 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,48%
Volatilidad
12,18%
Máxima caída
-25,47%
Alpha
-2,32
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-2,28
R Cuadrado
83,45
Tracking Error
4,10
Correlación
91,35
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
6,72%
Volatilidad
15,72%
Máxima caída
-28,99%
Alpha
-5,19
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
92,22
Tracking Error
3,97
Correlación
96,03
Ratio de Información
-1,48
Rentabilidad anualizada
0,81%
Volatilidad
14,93%
Máxima caída
-28,99%
Alpha
-4,30
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
93,58
Tracking Error
4,28
Correlación
96,74
Ratio de Información
-1,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,6%
Servicios Financieros
17,7%
Consumo Cíclico
14,5%
Servicios de Comunicación
13,1%
Industriales
6,7%
Inmobiliario
2,8%
Salud
2,2%
Energía
1,7%
Consumo Defensivo
1,1%
Exposición regional
Asia Emergente
49,1%
Mercado Emergente
49,1%
País Desarrollado
46,9%
Asia Desarrollada
45,6%
Estados Unidos
1,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
66,0%
Largecap
19,8%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.887.717$ | 9,54% |
Tencent Holdings Ltd | 12.904.522$ | 7,75% |
Samsung Electronics Co Ltd | 11.469.431$ | 6,89% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 7.867.586$ | 4,72% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 5.783.894$ | 3,47% |
AIA Group Ltd | 5.401.906$ | 3,24% |
SK Hynix Inc | 4.748.431$ | 2,85% |
Bharti Airtel Ltd | 4.316.471$ | 2,59% |
DBS Group Holdings Ltd | 4.268.540$ | 2,56% |
HDFC Bank Ltd | 3.745.437$ | 2,25% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.