RF Otros

Ashmore SICAV Emerging Markets Corp Dbt

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z EUR Inc | LU0860716140

Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

20 Jun, 2018
80,60
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z EUR Acc (LU0860716579)27,23M EUR112,39 EUR1,15%1,32%1.000.000 EUR
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z USD Acc (LU0860716496)58,89M USD117,95 USD1,15%1,33%1.000.000 USD
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z EUR Inc (LU0860716140)3,39M EUR80,60 EUR1,15%1,32%1.000.000 EUR
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z GBP Inc (LU0860716223)21,02M GBP82,60 GBP1,15%1,33%1.000.000 GBP
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z USD Inc (LU0860716066)22,48M USD85,55 USD1,15%1,32%1.000.000 USD

Estrategia Ashmore SICAV Emerging Markets Corp Dbt

The Fund's objective is to achieve a high level of total return consisting of income and/or capital appreciation over the medium term. This Fund is managed by Ashmore Investment Management Limited on a discretionary basis with no reference to a particular benchmark. The Fund aims to be mainly invested in bonds and similar instruments issued primarily by Emerging Market private and public sector corporate entities. The Fund will seek to achieve its objectives through securities denominated in US dollars and other major currencies as well as Emerging Market local currencies. The Fund may not invest more than 50% of its net assets in investments denominated in currencies other than US dollars or other G7 currencies (unless over such amount, such investments are hedged to the US dollar).


Información sobre el fondo de inversión Ashmore SICAV Emerging Markets Corp Dbt

El fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Corp Dbt, con ISIN, LU0860716140 de la gestora Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 226 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.345.735.419 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Ashmore SICAV Emerging Markets Corp Dbt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Investment Committee


Mark Coombs


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Rentabilidad Ashmore SICAV Emerging Markets Corp Dbt

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,24%
2014-4,90%1,27%3,81%-3,32%-6,43%
2015-4,15%1,92%6,11%-8,66%-2,97%
201618,59%0,80%5,51%6,95%4,25%
201711,04%2,95%2,45%4,84%0,42%
2018-1,83%

Rendimiento mensual Ashmore SICAV Emerging Markets Corp Dbt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 20, 2018
Prospectus (Aug 01, 2017) Nov 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2013) Mar 18, 2014