RF Otros

Ashmore SICAV Emerging Markets Corp Dbt

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z EUR Inc | LU0860716140

Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

14 Dec, 2017
88,39
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z EUR Acc (LU0860716579)19,03M EUR119,89 EUR1,15%1,32%1.000.000 EUR
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z USD Acc (LU0860716496)45,02M USD124,00 USD1,15%1,33%1.000.000 USD
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z EUR Inc (LU0860716140)2,30M EUR88,39 EUR1,15%1,32%1.000.000 EUR
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z GBP Inc (LU0860716223)11,46M GBP90,08 GBP1,15%1,33%1.000.000 GBP
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z USD Inc (LU0860716066)23,00M USD92,43 USD1,15%1,32%1.000.000 USD

Estrategia Ashmore SICAV Emerging Markets Corp Dbt

The objective of the Sub-Fund is to invest mainly in Transferable Securities within the meaning of Article 41(1) of the Law of 2010. More particularly, the Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on the public sector and private sector corporates, denominated in US Dollars and other major currencies as well as local currencies, including also investing in financial derivative instruments and related synthetic structures or products.


Información sobre el fondo de inversión Ashmore SICAV Emerging Markets Corp Dbt

El fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Corp Dbt, con ISIN, LU0860716140 de la gestora Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.409.422.218 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Ashmore SICAV Emerging Markets Corp Dbt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Investment Committee


Mark Coombs


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Rentabilidad Ashmore SICAV Emerging Markets Corp Dbt

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,24%
2014-4,90%1,27%3,81%-3,32%-6,43%
2015-4,15%1,92%6,11%-8,66%-2,97%
201618,59%0,80%5,51%6,95%4,25%
20172,95%2,45%4,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Nov 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2013) Mar 18, 2014