MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund N1 USD

N1 | LU0870264180

MFS INTERNATIONAL

€8,93
-0,79% 1M
+3,27% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0219442893
249,79M€0,60%-0,60%0,00€0,59%
I1
LU0219455796
78,16M€0,50%-0,50%0,00€1,22%
W1
LU0458497590
75,52M€0,55%-0,55%0,00€1,13%
C1
LU0219495313
40,53M€0,60%-0,60%0,00€-0,41%
N1
LU0870264180
32,36M€0,60%-0,60%0,00€0,07%
A2
LU0219443354
25,11M€0,60%-0,60%0,00€0,61%
C2
LU0219496048
15,08M€0,60%-0,60%0,00€-0,43%
B1
LU0219484465
7,04M€0,60%-0,60%0,00€-0,41%
A1
LU1740847006
4,82M€0,60%-0,60%0,00€-
W2
LU0808562531
2,92M€0,55%-0,55%0,00€1,11%
N2
LU0870264420
2,06M€0,60%-0,60%0,00€0,10%
B2
LU0219485942
0,85M€0,60%-0,60%0,00€-0,41%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund N1 USD

El principal objetivo de inversión del Fondo es la obtención de unos ingresos corrientes elevados, compatibles con un riesgo de inversión prudente, siendo el objetivo secundario la conservación del capital, expresado en dólares estadounidenses. El Fondo invierte en una cartera de valores de renta fija estadounidenses de grado de inversión, fundamentalmente con una duración de breve a intermedia. El Fondo pretende reducir la volatilidad invirtiendo en valores con vencimientos a más corto plazo y trata de añadir valor mediante la selección de valores y sectores.


Información sobre el fondo de inversión MFS Meridian Limited Maturity Fund

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD

Comisiones MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund N1 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,21% 6,23% 4,81%
1 año 6,11% 5,62% 3,99%
3 años 0,21% 0,07% 0,13%
5 años 22,42% 4,13% 3,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,13% - - - -
201510,62% - - -0,43% -
20163,70%-3,79%3,07%-0,53%5,14%
2017-11,75%-1,20%-6,03%-3,14%-1,86%
20184,74%-3,15%5,79%0,91%1,31%
2019 - 3,56% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jun 26, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 26, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe anual (Jan 31, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,54-0,62
Beta0,871,17
Information Ratio-0,27-0,11
R-Squared54,6790,10
Sharpe Ratio2,750,24
Standard Deviation2,927,25
Tracking Error1,992,49
Treynor Ratio9,191,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).