MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund N1 USD

N1 | LU0870269494

MFS INTERNATIONAL

€14,29
+5,07% 1M
+19,54% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0125944966
252,21M€1,05%-1,05%4.000,00€7,10%
I1
LU0219424305
201,46M€0,85%-0,85%2,00M€8,16%
AH1
LU1123736164
37,34M€1,05%-1,05%0,00€9,96%
A1
LU0219440681
34,94M€1,05%-1,05%0,00€7,11%
I1
LU0944406619
7,09M€0,85%-0,85%0,00€8,15%
N1
LU0870269494
7,01M€1,05%-1,05%0,00€6,59%
NH1
LU1123736248
6,76M€1,05%-1,05%0,00€9,39%
IH1
LU1164708619
4,36M€0,85%-0,85%0,00€10,96%
WH1
LU1123736594
4,33M€1,05%-1,05%0,00€10,76%
CH1
LU1123739424
3,91M€1,05%-1,05%0,00€9,08%
W1
LU0944408581
3,12M€1,05%-1,05%4.000,00€7,88%
W1
LU1123736321
1,92M€1,05%-1,05%0,00€7,88%
B1
LU0219479549
1,35M€1,05%-1,05%0,00€6,31%
C1
LU1123739341
0,44M€1,05%-1,05%0,00€6,31%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund N1 USD

El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en euros. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores europeos de renta variable de pequeñas y medianas empresas escogidos entre emisores de toda Europa, basándose en la investigación fundamental ascendente del equipo de investigación de renta variable de MFS.


Información sobre el fondo de inversión MFS Meridian European Smaller Coms Fd

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible

Comisiones MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund N1 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Flexible

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,86% 11,37% 10,33%
1 año 3,83% 3,74% -0,01%
3 años 21,09% 6,59% 6,42%
5 años 55,33% 9,21% 6,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201412,55% - - - -
201522,58% - - -3,61% -
2016-2,01%-5,03%-0,69%5,16%-1,20%
201713,04%3,92%3,92%0,99%3,64%
2018-10,75%-3,76%6,29%0,64%-13,31%
2019 - 16,23%1,59% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Aug 31, 2019) Sep 17, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 17, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 17, 2019
Informe anual (Jan 31, 2019) Sep 17, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Sep 17, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Sep 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,23-2,13
Beta0,920,91
Information Ratio0,79-0,81
R-Squared93,6891,38
Sharpe Ratio0,150,63
Standard Deviation15,4713,77
Tracking Error4,114,25
Treynor Ratio2,589,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).