MFS® Meridian Funds - Global Total Return Fund N1 USD

N1 | LU0870270153

MFS INTERNATIONAL

€10,83
-1,06% 1M
+0,19% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0219418836
183,65M€1,05%-1,05%4.000,00€4,51%
AH1
LU1123736917
23,47M€1,05%-1,05%4.000,00€4,04%
AH2
LU1123737055
4,08M€1,05%-1,05%4.000,00€3,98%
AH3
LU1280187607
2,80M€1,05%-1,05%4.000,00€4,00%
IH1
LU1307990603
27,66M€0,75%-0,75%2,00M€-
W1
LU1307990272
0,78M€1,05%-1,05%4.000,00€-
W2
LU1307990355
0,69M€1,05%-1,05%4.000,00€-
W3
LU1307990439
0,05M€1,05%-1,05%4.000,00€-
WH1
LU1307989852
5,33M€1,05%-1,05%4.000,00€-
WH2
LU1307989936
0,05M€1,05%-1,05%4.000,00€-
WH3
LU1307990199
1,03M€1,05%-1,05%4.000,00€-
A4
LU1529513027
0,18M€1,05%-1,05%4.000,00€-
AH4
LU1529513290
0,13M€1,05%-1,05%4.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS® Meridian Global Total Return Fund

El principal objetivo de inversión del Fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. Este Fondo, gestionado por un equipo, invierte en una cartera que contiene una mezcla de valores de renta variable de gran capitalización y valores de deuda pública de grado de inversión de emisores globales, con asignaciones históricas de aproximadamente un 60% de valores de renta variable y un 40% de valores de deuda.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian Global Total Return Fund

El fondo MFS® Meridian Global Total Return Fund, con ISIN, LU0870270153 de la gestora MFS INTERNATIONAL pertenece a la categoría Mixtos Moderados USD dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones MFS® Meridian Global Total Return Fund

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,67% 7,41% 5,27%
1 año 2,33% 2,78% 1,01%
3 años 13,70% 4,37% 2,57%
5 años 35,90% 6,33% 4,52%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201415,43% - - - -
20157,96% - - -4,76%5,12%
20167,54%-1,13%5,09%1,45%2,02%
2017-0,43%2,50%-2,83%-0,97%0,95%
2018 - -3,72%2,78% - -

Rendimiento mensual MFS® Meridian Global Total Return Fund (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 25, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 25, 2018
Informe anual (Jan 31, 2018) Sep 25, 2018
Folleto (Dec 31, 2017) Sep 25, 2018
Informe semestral (Jul 31, 2017) Sep 25, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Sep 25, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,380,52
Beta0,950,96
Information Ratio-0,340,16
R-Squared84,8382,64
Sharpe Ratio0,720,40
Standard Deviation4,516,51
Tracking Error1,772,72
Treynor Ratio3,452,68